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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886 136.00 | 3 811 795.00 | 74 341.00 | 3 886 136.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 487.00 | 967 704.00 | 478 783.00 | 1 446 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 874.00 | | 204 874.00 | 204 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 832 497.00 | 4 779 499.00 | 1 052 998.00 | 5 832 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 175.00 | | 519 175.00 | 519 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
BT Marchandises | 10 594 683.00 | 503 238.00 | 10 091 445.00 | 10 594 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 018 741.00 | 249 866.00 | 13 768 875.00 | 14 018 741.00 |
BZ Autres créances | 1 438 243.00 | | 1 438 243.00 | 1 438 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 50 128.00 | 1 949 872.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 277 322.00 | | 8 277 322.00 | 8 277 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762 896.00 | | 1 762 896.00 | 1 762 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 662 220.00 | 803 232.00 | 37 858 988.00 | 38 662 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 494 717.00 | 5 582 731.00 | 38 911 986.00 | 44 494 717.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 20 040 356.00 | | | 20 040 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 468 177.00 | | | 4 468 177.00 |
DL TOTAL (I) | 26 708 534.00 | | | 26 708 534.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 583.00 | | | 179 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 234.00 | | | 458 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 599 397.00 | | | 9 599 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 194.00 | | | 1 034 194.00 |
EA Autres dettes | 762 045.00 | | | 762 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 063 452.00 | | | 12 063 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 911 986.00 | | | 38 911 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 930 661.00 | | | 11 930 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 492 835.00 | 9 415 680.00 | 35 908 515.00 | 26 492 835.00 |
FG Production vendue services | 1 128 325.00 | 98 472.00 | 1 226 797.00 | 1 128 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 621 160.00 | 9 514 152.00 | 37 135 313.00 | 27 621 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 672 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 167 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 936 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 944 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 483 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 425.00 | |
GE Autres charges | | | 52 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 482 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 684 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 714 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 052.00 | | | -91 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155 501.00 | | | 2 155 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 250 874.00 | | | 38 250 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 782 696.00 | | | 33 782 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 468 177.00 | | | 4 468 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 026.00 | | 2 119 645.00 | 5 186 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 471 664.00 | 1 510.00 | 5 832 497.00 | 1 471 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 606.00 | | 3 981 136.00 | 1 376 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 058.00 | 1 510.00 | 1 446 487.00 | 95 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 546 942.00 | | 1 810 799.00 | 3 546 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 055.00 | | 108 001.00 | 1 435 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 029.00 | | 200 845.00 | 204 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 362.00 | 2 105 638.00 | 61 502.00 | 2 735 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972 397.00 | 1 844 887.00 | 5 490.00 | 1 972 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 965.00 | 260 751.00 | 56 012.00 | 762 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 65 000.00 | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 005.00 | 503 238.00 | 235 005.00 | 235 005.00 |
6T Sur comptes clients | 344 550.00 | 28 186.00 | 122 870.00 | 344 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 775.00 | 50 128.00 | 28 775.00 | 28 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 330.00 | 581 552.00 | 386 650.00 | 608 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 330.00 | 646 552.00 | 386 650.00 | 683 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 425.00 | 357 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 128.00 | 28 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 599 397.00 | 9 599 397.00 | | 9 599 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 569.00 | 347 569.00 | | 347 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 874.00 | 286 874.00 | | 286 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 045.00 | 762 045.00 | | 762 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 874.00 | | 204 874.00 | 204 874.00 |
UX Autres créances clients | 13 870 958.00 | 13 870 958.00 | | 13 870 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 782.00 | 147 782.00 | | 147 782.00 |
VB T. V. A. | 274 889.00 | 274 889.00 | | 274 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 583.00 | 46 792.00 | 132 791.00 | 179 583.00 |
VI Groupe et associés | 458 234.00 | 458 234.00 | | 458 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 401.00 | | | 160 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 607.00 | 1 159 607.00 | | 1 159 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762 896.00 | 1 762 896.00 | | 1 762 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 424 753.00 | 17 219 879.00 | 204 874.00 | 17 424 753.00 |
VW T.V.A. | 277 696.00 | 277 696.00 | | 277 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 063 452.00 | 11 930 661.00 | 132 791.00 | 12 063 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 629 065.00 | | | 2 629 065.00 |
ST Autres comptes | 2 484 704.00 | | | 2 484 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 007 926.00 | | | 1 007 926.00 |
YT Sous‐traitance | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347 489.00 | | | 347 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 193 651.00 | | | 193 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 215.00 | | | 304 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 513 843.00 | | | 5 513 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 556 429.00 | | | 1 556 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 483 404.00 | | | 6 483 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |