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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913 303.00 | 3 855 683.00 | 57 620.00 | 3 913 303.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 239.00 | 1 170 530.00 | 174 708.00 | 1 345 239.00 |
AX Avances et acomptes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 642.00 | | 211 642.00 | 211 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 783 275.00 | 5 026 213.00 | 757 062.00 | 5 783 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 827.00 | | 265 827.00 | 265 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
BT Marchandises | 8 693 566.00 | 1 196 164.00 | 7 497 402.00 | 8 693 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 314 497.00 | 353 226.00 | 24 961 272.00 | 25 314 497.00 |
BZ Autres créances | 708 562.00 | | 708 562.00 | 708 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 976.00 | 55 301.00 | 844 675.00 | 899 976.00 |
CF Disponibilités | 8 797 757.00 | | 8 797 757.00 | 8 797 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184 933.00 | | 1 184 933.00 | 1 184 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 919 779.00 | 1 604 690.00 | 44 315 089.00 | 45 919 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 703 054.00 | 6 630 903.00 | 45 072 151.00 | 51 703 054.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 18 717 481.00 | | | 18 717 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 227 281.00 | | | 4 227 281.00 |
DL TOTAL (I) | 25 144 762.00 | | | 25 144 762.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078 561.00 | | | 8 078 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004 277.00 | | | 8 004 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 133.00 | | | 1 468 133.00 |
EA Autres dettes | 2 046 008.00 | | | 2 046 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 702 389.00 | | | 19 702 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 072 151.00 | | | 45 072 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 702 389.00 | | | 19 702 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 119 315.00 | 7 038 310.00 | 31 157 625.00 | 24 119 315.00 |
FG Production vendue services | 1 037 325.00 | 52 219.00 | 1 089 545.00 | 1 037 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 156 641.00 | 7 090 529.00 | 32 247 170.00 | 25 156 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 598 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 864 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 597 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 920 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218 645.00 | |
GE Autres charges | | | 10 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 343 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 520 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 731 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595 532.00 | | | 1 595 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 291 564.00 | | | 34 291 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 064 283.00 | | | 30 064 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 227 281.00 | | | 4 227 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 810 419.00 | | 74 157.00 | 5 810 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 302.00 | | 5 783 275.00 | 101 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 302.00 | | 1 346 425.00 | 101 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979 153.00 | | 46 055.00 | 3 979 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 688.00 | | 28 039.00 | 1 419 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 579.00 | | 64.00 | 411 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920 809.00 | 206 705.00 | 101 302.00 | 4 920 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824 881.00 | 30 801.00 | | 3 824 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 928.00 | 175 904.00 | 101 302.00 | 1 095 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | 45 000.00 | 140 000.00 | 320 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 992 254.00 | 1 196 164.00 | 992 254.00 | 992 254.00 |
6T Sur comptes clients | 334 276.00 | 22 481.00 | 3 531.00 | 334 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 102.00 | 55 301.00 | 169 102.00 | 169 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 632.00 | 1 273 946.00 | 1 164 888.00 | 1 495 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815 632.00 | 1 318 946.00 | 1 304 888.00 | 1 815 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218 645.00 | 995 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 301.00 | 169 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 140 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004 277.00 | 8 004 277.00 | | 8 004 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 646.00 | 757 646.00 | | 757 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 576.00 | 295 576.00 | | 295 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046 008.00 | 2 046 008.00 | | 2 046 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 642.00 | | 211 642.00 | 211 642.00 |
UX Autres créances clients | 25 126 426.00 | 25 126 426.00 | | 25 126 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 071.00 | 188 071.00 | | 188 071.00 |
VB T. V. A. | 629 614.00 | 629 614.00 | | 629 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
VI Groupe et associés | 8 078 561.00 | 8 078 561.00 | | 8 078 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
VP Divers | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184 933.00 | 1 184 933.00 | | 1 184 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 419 635.00 | 27 207 992.00 | 211 642.00 | 27 419 635.00 |
VW T.V.A. | 349 055.00 | 349 055.00 | | 349 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 702 389.00 | 19 702 389.00 | | 19 702 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 275 928.00 | | | 2 275 928.00 |
ST Autres comptes | 3 424 332.00 | | | 3 424 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 972 925.00 | | | 972 925.00 |
YT Sous‐traitance | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 184.00 | | | 239 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 573 288.00 | | | 8 573 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 494 963.00 | | | 3 494 963.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 920 855.00 | | | 6 920 855.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |