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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080 826.00 | 1 972 397.00 | 108 429.00 | 2 080 826.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 371 116.00 | | 1 371 116.00 | 1 371 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 748.00 | 762 965.00 | 632 783.00 | 1 395 748.00 |
AX Avances et acomptes | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 029.00 | | 204 029.00 | 204 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 026.00 | 2 735 362.00 | 2 450 664.00 | 5 186 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 795.00 | | 724 795.00 | 724 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 839.00 | | 172 839.00 | 172 839.00 |
BT Marchandises | 7 657 841.00 | 235 005.00 | 7 422 836.00 | 7 657 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 395 242.00 | 344 550.00 | 13 050 692.00 | 13 395 242.00 |
BZ Autres créances | 993 410.00 | | 993 410.00 | 993 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | 28 775.00 | 1 571 225.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 6 117 280.00 | | 6 117 280.00 | 6 117 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 796.00 | | 484 796.00 | 484 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 146 203.00 | 608 330.00 | 30 537 873.00 | 31 146 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 332 230.00 | 3 343 692.00 | 32 988 537.00 | 36 332 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 15 701 276.00 | | | 15 701 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 339 081.00 | | | 4 339 081.00 |
DL TOTAL (I) | 22 240 356.00 | | | 22 240 356.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 322.00 | | | 363 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277 696.00 | | | 8 277 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 818.00 | | | 1 173 818.00 |
EA Autres dettes | 766 154.00 | | | 766 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 673 181.00 | | | 10 673 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 988 537.00 | | | 32 988 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 500 064.00 | | | 10 500 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 684 998.00 | 9 651 124.00 | 34 336 122.00 | 24 684 998.00 |
FG Production vendue services | 1 047 854.00 | -306.00 | 1 047 548.00 | 1 047 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 732 851.00 | 9 650 819.00 | 35 383 670.00 | 25 732 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 712 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 395 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 878 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 777 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 031.00 | |
GE Autres charges | | | 28 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 801 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 594 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 491 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152 934.00 | | | 2 152 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 433 111.00 | | | 36 433 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 094 030.00 | | | 32 094 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 339 081.00 | | | 4 339 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 895.00 | | 3 778 599.00 | 2 767 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 946.00 | 204 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 310 632.00 | 49 836.00 | 5 186 026.00 | 1 310 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 632.00 | 998.00 | 3 546 942.00 | 1 310 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 892.00 | 1 435 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 130.00 | | 3 252 442.00 | 1 606 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 746.00 | | 457 201.00 | 1 001 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 020.00 | | 68 956.00 | 160 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 047.00 | 2 105 205.00 | 24 890.00 | 655 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 370.00 | 1 876 025.00 | 998.00 | 97 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 677.00 | 229 180.00 | 23 892.00 | 557 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 | 165 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 793.00 | 235 005.00 | 155 793.00 | 155 793.00 |
6T Sur comptes clients | 319 564.00 | 42 026.00 | 17 040.00 | 319 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 357.00 | 305 806.00 | 172 832.00 | 475 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 357.00 | 315 806.00 | 272 832.00 | 640 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 031.00 | 272 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 775.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 277 696.00 | 8 277 696.00 | | 8 277 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 995.00 | 416 995.00 | | 416 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 158.00 | 369 158.00 | | 369 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 154.00 | 766 154.00 | | 766 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 029.00 | | 204 029.00 | 204 029.00 |
UX Autres créances clients | 13 142 813.00 | 13 142 813.00 | | 13 142 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 429.00 | 252 429.00 | | 252 429.00 |
VB T. V. A. | 262 075.00 | 262 075.00 | | 262 075.00 |
VC Groupe et associés | 178 917.00 | 178 917.00 | | 178 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 893.00 | 186 796.00 | 176 526.00 | 359 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 885.00 | | | 236 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 027.00 | 147 027.00 | | 147 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 514.00 | 544 514.00 | | 544 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 796.00 | 484 796.00 | | 484 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 077 478.00 | 14 873 449.00 | 204 029.00 | 15 077 478.00 |
VW T.V.A. | 240 639.00 | 240 639.00 | | 240 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 673 181.00 | 10 500 084.00 | 176 526.00 | 10 673 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 529.00 | | | 113 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 692 648.00 | | | 2 692 648.00 |
ST Autres comptes | 2 328 051.00 | | | 2 328 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 916 116.00 | | | 916 116.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 043.00 | | | 381 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 207 245.00 | | | 207 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320 774.00 | | | 320 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 124 706.00 | | | 5 124 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 510 715.00 | | | 1 510 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 317 933.00 | | | 6 317 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |