| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 884 153.00 | 3 824 881.00 | 59 272.00 | 3 884 153.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 688.00 | 1 095 928.00 | 323 760.00 | 1 419 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 579.00 | | 211 579.00 | 211 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810 420.00 | 4 920 809.00 | 889 610.00 | 5 810 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 790.00 | | 326 790.00 | 326 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
BT Marchandises | 8 431 849.00 | 992 254.00 | 7 439 595.00 | 8 431 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 285 898.00 | 334 276.00 | 19 951 622.00 | 20 285 898.00 |
BZ Autres créances | 499 427.00 | | 499 427.00 | 499 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899 976.00 | 169 102.00 | 1 730 874.00 | 1 899 976.00 |
CF Disponibilités | 6 191 327.00 | | 6 191 327.00 | 6 191 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397 569.00 | | 1 397 569.00 | 1 397 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 108 502.00 | 1 495 632.00 | 37 612 870.00 | 39 108 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 918 922.00 | 6 416 441.00 | 38 502 480.00 | 44 918 922.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 22 508 534.00 | | | 22 508 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 208 948.00 | | | 3 208 948.00 |
DL TOTAL (I) | 27 917 481.00 | | | 27 917 481.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 864.00 | | | 138 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 117.00 | | | 1 378 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018 791.00 | | | 6 018 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 601.00 | | | 924 601.00 |
EA Autres dettes | 1 784 626.00 | | | 1 784 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 264 999.00 | | | 10 264 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 502 480.00 | | | 38 502 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 172 530.00 | | | 10 172 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 393 763.00 | 8 441 273.00 | 30 835 036.00 | 22 393 763.00 |
FG Production vendue services | 1 177 226.00 | 75 315.00 | 1 252 542.00 | 1 177 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 570 990.00 | 8 516 589.00 | 32 087 578.00 | 23 570 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 692 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 318 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 162 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 818 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 662 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 614 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 704 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 626 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387 585.00 | | | 1 387 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 411 058.00 | | | 33 411 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 202 110.00 | | | 30 202 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 208 948.00 | | | 3 208 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 832 497.00 | | 82 725.00 | 5 832 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 803.00 | 5 810 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 359.00 | 3 979 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 443.00 | 1 419 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981 136.00 | | 14 376.00 | 3 981 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 487.00 | | 61 645.00 | 1 446 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 874.00 | | 6 704.00 | 404 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779 499.00 | 246 113.00 | 104 803.00 | 4 779 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811 795.00 | 29 446.00 | 16 359.00 | 3 811 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 704.00 | 216 667.00 | 88 443.00 | 967 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 180 000.00 | | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 503 238.00 | 992 254.00 | 503 238.00 | 503 238.00 |
6T Sur comptes clients | 249 866.00 | 98 050.00 | 13 641.00 | 249 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 128.00 | 169 102.00 | 50 128.00 | 50 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 232.00 | 1 259 407.00 | 567 007.00 | 803 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 232.00 | 1 439 407.00 | 567 007.00 | 943 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240 304.00 | 516 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 169 102.00 | 50 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018 791.00 | 6 018 791.00 | | 6 018 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 102.00 | 364 102.00 | | 364 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 255.00 | 314 255.00 | | 314 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784 626.00 | 1 784 626.00 | | 1 784 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 579.00 | | 211 579.00 | 211 579.00 |
UX Autres créances clients | 20 118 243.00 | 20 118 243.00 | | 20 118 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 655.00 | 167 655.00 | | 167 655.00 |
VB T. V. A. | 450 765.00 | 450 765.00 | | 450 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 864.00 | 46 394.00 | 92 469.00 | 138 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 117.00 | 1 378 117.00 | | 1 378 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
VP Divers | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397 569.00 | 1 397 569.00 | | 1 397 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 394 473.00 | 22 182 894.00 | 211 579.00 | 22 394 473.00 |
VW T.V.A. | 169 141.00 | 169 141.00 | | 169 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 264 999.00 | 10 172 530.00 | 92 469.00 | 10 264 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 381 350.00 | | | 2 381 350.00 |
ST Autres comptes | 4 023 793.00 | | | 4 023 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 951 568.00 | | | 951 568.00 |
YT Sous‐traitance | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 992.00 | | | 299 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 003.00 | | | 143 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 903.00 | | | 226 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 830 199.00 | | | 5 830 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 255 870.00 | | | 1 255 870.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 662 730.00 | | | 7 662 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |