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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 689.00 | 25 512.00 | 177.00 | 25 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 080.00 | 55 186.00 | 9 894.00 | 65 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 004.00 | 106 179.00 | 8 825.00 | 115 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 725.00 | 195 582.00 | 434 143.00 | 629 725.00 |
BT Marchandises | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 725.00 | 2 067.00 | 169 658.00 | 171 725.00 |
BZ Autres créances | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 605.00 | 2 067.00 | 285 538.00 | 287 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 330.00 | 197 649.00 | 719 681.00 | 917 330.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 595.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 34 069.00 | -2 054.00 | | 34 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 976.00 | 36 227.00 | | 2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 51 013.00 | 48 038.00 | | 51 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 007.00 | 198 225.00 | | 319 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 970.00 | 90 735.00 | | 67 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 753.00 | 82 796.00 | | 42 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 938.00 | 222 573.00 | | 238 938.00 |
EA Autres dettes | | 64 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 668.00 | 658 555.00 | | 668 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 681.00 | 706 593.00 | | 719 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 504.00 | | 7 221.00 | 627 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 629 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 205.00 | | | 417 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 873.00 | | 7 211.00 | 172 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 738.00 | | 10.00 | 11 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 314.00 | 18 272.00 | 4.00 | 177 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 950.00 | 4 562.00 | | 20 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 659.00 | 13 710.00 | 4.00 | 147 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 607.00 | 176 607.00 | | 176 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 163 457.00 | 163 457.00 | | 163 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 007.00 | 95 539.00 | 223 468.00 | 319 007.00 |
VI Groupe et associés | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 994.00 | 201 079.00 | 14 915.00 | 215 994.00 |
VW T.V.A. | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 668.00 | 445 200.00 | 223 468.00 | 668 668.00 |