| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 728.00 | 51 257.00 | 471.00 | 51 728.00 |
AH Fonds commercial | 583 522.00 | | 583 522.00 | 583 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 772.00 | 20 328.00 | 5 444.00 | 25 772.00 |
AP Constructions | 111 915.00 | 106 084.00 | 5 831.00 | 111 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 596.00 | 90 426.00 | 9 171.00 | 99 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 080.00 | 84 309.00 | 25 771.00 | 110 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 364.00 | 354 077.00 | 633 287.00 | 987 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 748.00 | | 465 748.00 | 465 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 336.00 | | 277 336.00 | 277 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 286.00 | 17 454.00 | 435 832.00 | 453 286.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 369.00 | 17 454.00 | 1 205 915.00 | 1 223 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 733.00 | 371 531.00 | 1 839 201.00 | 2 210 733.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 417.00 | | | -74 417.00 |
DL TOTAL (I) | 687 927.00 | | | 687 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 122.00 | | | 378 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 908.00 | | | 394 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 695.00 | | | 255 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 549.00 | | | 122 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 274.00 | | | 1 151 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 201.00 | | | 1 839 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 274.00 | | | 951 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 248.00 | 14 012.00 | 117 260.00 | 103 248.00 |
FD Production vendue biens | 1 322 766.00 | 8 139.00 | 1 330 905.00 | 1 322 766.00 |
FG Production vendue services | 83 535.00 | | 83 535.00 | 83 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 549.00 | 22 152.00 | 1 531 700.00 | 1 509 549.00 |
FM Production stockée | | | -87 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | | | 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 367.00 | | | 1 470 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 784.00 | | | 1 544 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 417.00 | | | -74 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 142.00 | | 18 222.00 | 969 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 022.00 | | | 661 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 369.00 | | 18 222.00 | 303 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 173.00 | 21 905.00 | | 332 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 049.00 | 6 536.00 | | 65 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 450.00 | 15 369.00 | | 265 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 908.00 | 394 908.00 | | 394 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 695.00 | 255 695.00 | | 255 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 427 204.00 | 427 204.00 | | 427 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 122.00 | 178 122.00 | 200 000.00 | 378 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 806.00 | 464 736.00 | 3 070.00 | 467 806.00 |
VW T.V.A. | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 274.00 | 951 275.00 | 200 000.00 | 1 151 274.00 |