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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
AH Fonds commercial | 583 522.00 | | 583 522.00 | 583 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 954.00 | 22 141.00 | 2 813.00 | 24 954.00 |
AP Constructions | 102 915.00 | 101 387.00 | 1 528.00 | 102 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 511.00 | 95 202.00 | 1 309.00 | 96 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 786.00 | 81 209.00 | 16 577.00 | 97 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 898.00 | 326 074.00 | 608 824.00 | 934 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 356.00 | | 440 356.00 | 440 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 527.00 | | 237 527.00 | 237 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 289.00 | 10 673.00 | 714 616.00 | 725 289.00 |
BZ Autres créances | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 533.00 | 10 673.00 | 1 469 860.00 | 1 480 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 431.00 | 336 747.00 | 2 078 685.00 | 2 415 431.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
DH Report à nouveau | -15 155.00 | | | -15 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
DL TOTAL (I) | 780 668.00 | | | 780 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 750.00 | | | 382 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 580.00 | | | 397 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 599.00 | | | 387 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 045.00 | | | 129 045.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 016.00 | | | 1 298 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 685.00 | | | 2 078 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 392.00 | | | 1 197 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 207.00 | | | 242 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 423.00 | 6 874.00 | 108 297.00 | 101 423.00 |
FD Production vendue biens | 1 580 883.00 | 48 555.00 | 1 629 438.00 | 1 580 883.00 |
FG Production vendue services | 111 638.00 | | 111 638.00 | 111 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 944.00 | 55 429.00 | 1 849 373.00 | 1 793 944.00 |
FM Production stockée | | | -15 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 19 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 107.00 | | | -14 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 481.00 | | | 1 863 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 001.00 | | | 1 830 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 509.00 | | 3 872.00 | 946 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 483.00 | 934 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 483.00 | 297 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 666.00 | | 3 270.00 | 629 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 093.00 | | 602.00 | 312 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 130.00 | 18 427.00 | 15 483.00 | 323 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 966.00 | 2 635.00 | | 43 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 490.00 | 15 792.00 | 15 483.00 | 277 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 599.00 | 387 599.00 | | 387 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 706 121.00 | 706 121.00 | | 706 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 750.00 | 282 126.00 | 100 625.00 | 382 750.00 |
VI Groupe et associés | 394 658.00 | 394 658.00 | | 394 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 774.00 | 800 704.00 | 3 070.00 | 803 774.00 |
VW T.V.A. | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 016.00 | 1 197 392.00 | 100 625.00 | 1 298 016.00 |