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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 465.00 | 925.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 858.00 | 141 216.00 | 58 642.00 | 199 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 248.00 | 141 681.00 | 1 611 568.00 | 1 753 248.00 |
BT Marchandises | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CF Disponibilités | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 855.00 | | 246 855.00 | 246 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 103.00 | 141 681.00 | 1 858 422.00 | 2 000 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 873 356.00 | 801 774.00 | | 873 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 889.00 | 71 582.00 | | 116 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 245.00 | 961 356.00 | | 1 078 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 714.00 | 599 089.00 | | 442 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 316.00 | 171 648.00 | | 171 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 288.00 | 134 595.00 | | 136 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 859.00 | 18 052.00 | | 29 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 177.00 | 923 383.00 | | 780 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 422.00 | 1 884 739.00 | | 1 858 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 008.00 | | 4 241.00 | 1 749 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 390.00 | | | 1 553 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 618.00 | | 4 241.00 | 195 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 883.00 | 10 797.00 | | 130 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 463.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 882.00 | 10 334.00 | | 130 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 288.00 | 136 288.00 | | 136 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 316.00 | 171 316.00 | | 171 316.00 |
UX Autres créances clients | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 714.00 | | | 442 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 375.00 | | | 156 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 177.00 | 337 464.00 | | 780 177.00 |