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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 35 104.00 | 1 645.00 | 36 749.00 |
040 Immobilisations financières | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 995.00 | 35 104.00 | 75 891.00 | 110 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
060 Stock marchandises | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
110 Total général Actif | 152 760.00 | 35 104.00 | 117 656.00 | 152 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 755.00 | | | 107 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 755.00 | | | 107 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -928.00 | | | -928.00 |
242 Autres charges externes. | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
252 Charges sociales | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 191.00 | | | 105 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
280 Produits financiers | 467.00 | | | 467.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |