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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 346.00 | 17 990.00 | 40 356.00 | 58 346.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 466.00 | 17 990.00 | 45 476.00 | 63 466.00 |
060 Stock marchandises | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
072 Créances – Autres | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
084 Disponibilités | 131 472.00 | | 131 472.00 | 131 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 516.00 | | 230 516.00 | 230 516.00 |
110 Total général Actif | 293 982.00 | 17 990.00 | 275 992.00 | 293 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 239.00 | 256 655.00 | | 279 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 810.00 | 127 020.00 | | 153 810.00 |
230 Autres produits | 863.00 | 2 569.00 | | 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 912.00 | 386 244.00 | | 433 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 109.00 | 198 961.00 | | 211 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 177.00 | -13 967.00 | | -6 177.00 |
242 Autres charges externes. | 31 137.00 | 34 005.00 | | 31 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 3 201.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 585.00 | 74 195.00 | | 78 585.00 |
252 Charges sociales | 45 115.00 | 53 719.00 | | 45 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 044.00 | 10 432.00 | | 10 044.00 |
262 Autres charges | | 36.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 370 585.00 | 360 582.00 | | 370 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 327.00 | 25 662.00 | | 63 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 700.00 | | |
294 Charges financières | 24.00 | 81.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 12 450.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | 7 392.00 | | 11 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 523.00 | 29 439.00 | | 51 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |