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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 145.00 | 10 628.00 | 106 517.00 | 117 145.00 |
AP Constructions | 2 414 146.00 | 1 859 698.00 | 554 448.00 | 2 414 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 563.00 | 205 292.00 | 8 271.00 | 213 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 854.00 | 2 075 618.00 | 669 236.00 | 2 744 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 774.00 | 2 075 618.00 | 714 156.00 | 2 789 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
DH Report à nouveau | 47 745.00 | 53 590.00 | | 47 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282.00 | -5 845.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 223 661.00 | 219 378.00 | | 223 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 662.00 | 532 376.00 | | 466 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 7 065.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 832.00 | 2 245.00 | | 17 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 495.00 | 541 686.00 | | 490 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 156.00 | 761 064.00 | | 714 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 200.00 | 75 023.00 | | 83 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 476.00 | | 107 476.00 | 107 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 476.00 | | 107 476.00 | 107 476.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 182.00 | |
GE Autres charges | | | 13 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 476.00 | 96 249.00 | | 107 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 193.00 | 102 094.00 | | 103 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 282.00 | -5 845.00 | | 4 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 855.00 | | | 2 744 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 744 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 855.00 | | | 2 744 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 435.00 | 53 182.00 | | 2 022 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 435.00 | 53 182.00 | | 2 022 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 663.00 | 66 035.00 | 186 526.00 | 466 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 494.00 | 89 867.00 | 186 526.00 | 490 494.00 |