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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 558 958.00 | 34 521.00 | 524 437.00 | 558 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 621.00 | 149 097.00 | 524 523.00 | 673 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BZ Autres créances | 107 136.00 | | 107 136.00 | 107 136.00 |
CF Disponibilités | 235 366.00 | | 235 366.00 | 235 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 383.00 | | 352 383.00 | 352 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 004.00 | 149 097.00 | 876 906.00 | 1 026 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 752 120.00 | | | 752 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
DL TOTAL (I) | 827 854.00 | | | 827 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 906.00 | | | 876 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 700.00 | | | 211 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 700.00 | | | 211 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 213.00 | | | 212 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 863.00 | | | 144 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 621.00 | | | 889 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 534.00 | | | 889 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 162.00 | | | 230 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 162.00 | | | 230 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 102.00 | 117 016.00 | 86.00 | 117 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 494.00 | | | 494.00 |
ST Autres comptes | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 444.00 | | | 5 444.00 |