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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 987.00 | 46 562.00 | 21 425.00 | 67 987.00 |
AH Fonds commercial | 390 987.00 | 390 987.00 | | 390 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 760.00 | 9 229.00 | 8 531.00 | 17 760.00 |
AN Terrains | 310 060.00 | 186 291.00 | 123 769.00 | 310 060.00 |
AP Constructions | 4 419 933.00 | 3 868 131.00 | 551 802.00 | 4 419 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 620.00 | 4 036 597.00 | 350 022.00 | 4 386 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 456.00 | 648 484.00 | 108 971.00 | 757 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BF Prêts | 123 463.00 | | 123 463.00 | 123 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 518 770.00 | 9 212 120.00 | 1 306 650.00 | 10 518 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 162.00 | 163 377.00 | 400 785.00 | 564 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 189 850.00 | 4 578.00 | 10 185 272.00 | 10 189 850.00 |
BZ Autres créances | 1 031 600.00 | | 1 031 600.00 | 1 031 600.00 |
CF Disponibilités | 3 808 176.00 | | 3 808 176.00 | 3 808 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 611 716.00 | 167 955.00 | 15 443 761.00 | 15 611 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 130 486.00 | 9 380 075.00 | 16 750 411.00 | 26 130 486.00 |
CU Autres participations | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 847.00 | 693 969.00 | | 1 393 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390 667.00 | 699 879.00 | | 3 390 667.00 |
DK Provisions réglementées | 177 167.00 | 186 070.00 | | 177 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 218 456.00 | 2 836 692.00 | | 6 218 456.00 |
DP Provisions pour risques | 177 729.00 | 208 945.00 | | 177 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 729.00 | 208 945.00 | | 177 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 601.00 | 2 544 076.00 | | 2 007 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 103.00 | 2 334 058.00 | | 1 945 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 124.00 | 1 646 758.00 | | 2 448 124.00 |
EA Autres dettes | 2 853 399.00 | 2 640 227.00 | | 2 853 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 354 226.00 | 10 265 119.00 | | 10 354 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 750 411.00 | 13 310 756.00 | | 16 750 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 706 856.00 | 1 744 575.00 | 18 451 431.00 | 16 706 856.00 |
FG Production vendue services | 699 691.00 | 9 733.00 | 709 424.00 | 699 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 406 547.00 | 1 754 308.00 | 19 160 855.00 | 17 406 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 459 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 090 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 464 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 511 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 791 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 796.00 | 38 715.00 | | 32 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | 22 938.00 | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 457.00 | 15 777.00 | | 28 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 516.00 | | | 152 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 179.00 | -240 417.00 | | 125 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 512 952.00 | 14 248 402.00 | | 19 512 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 122 284.00 | 13 548 524.00 | | 16 122 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 390 667.00 | 699 879.00 | | 3 390 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 017.00 | 27 025.00 | | 26 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 353 809.00 | | 438 001.00 | 10 353 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 041.00 | 10 518 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 885.00 | 476 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 156.00 | 9 886 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 109.00 | | 12 510.00 | 471 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 727 349.00 | | 425 436.00 | 9 727 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 351.00 | | 56.00 | 155 351.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 866 858.00 | 201 476.00 | 273 040.00 | 8 866 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 180.00 | 10 495.00 | 6 885.00 | 52 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 814 678.00 | 190 981.00 | 266 155.00 | 8 814 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 070.00 | 4 093.00 | 12 996.00 | 186 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 945.00 | 2 729.00 | 33 945.00 | 208 945.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 987.00 | | | 390 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 416.00 | 163 377.00 | 151 416.00 | 151 416.00 |
6T Sur comptes clients | 5 739.00 | | 1 161.00 | 5 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 610.00 | 163 377.00 | 173 206.00 | 594 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 625.00 | 170 199.00 | 220 147.00 | 989 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 106.00 | 186 521.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 093.00 | 12 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 103.00 | 1 945 103.00 | | 1 945 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 631.00 | 762 631.00 | | 762 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 272.00 | 424 272.00 | | 424 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853 399.00 | 2 853 399.00 | | 2 853 399.00 |
UP Prêts | 123 463.00 | | 123 463.00 | 123 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 10 184 357.00 | 10 184 357.00 | | 10 184 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 164 495.00 | 164 495.00 | | 164 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 000.00 | 205 388.00 | 1 801 612.00 | 2 007 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855 887.00 | 855 887.00 | | 855 887.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 366 611.00 | 11 239 378.00 | 127 233.00 | 11 366 611.00 |
VW T.V.A. | 1 175 401.00 | 1 175 401.00 | | 1 175 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 354 226.00 | 8 552 614.00 | 1 801 612.00 | 10 354 226.00 |