| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 4 481.00 | 486.00 | 4 967.00 |
AN Terrains | 1 201 443.00 | 8 802.00 | 1 192 640.00 | 1 201 443.00 |
AP Constructions | 10 813 202.00 | 2 534 339.00 | 8 278 863.00 | 10 813 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 703 792.00 | 47 679 628.00 | 34 024 163.00 | 81 703 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864 300.00 | 1 818 441.00 | 1 045 858.00 | 2 864 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 857 283.00 | | 857 283.00 | 857 283.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 610 276.00 | 52 045 693.00 | 45 564 582.00 | 97 610 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696 833.00 | | 1 696 833.00 | 1 696 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 504 587.00 | 894 210.00 | 18 610 376.00 | 19 504 587.00 |
BZ Autres créances | 2 831 370.00 | | 2 831 370.00 | 2 831 370.00 |
CF Disponibilités | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 138 922.00 | 894 210.00 | 23 244 711.00 | 24 138 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 749 198.00 | 52 939 904.00 | 68 809 293.00 | 121 749 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 915 919.00 | 18 915 919.00 | | 18 915 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 422 750.00 | 12 422 750.00 | | 12 422 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420 553.00 | 1 420 553.00 | | 1 420 553.00 |
DH Report à nouveau | -42 807 546.00 | -25 193 430.00 | | -42 807 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 607 265.00 | -17 614 116.00 | | -15 607 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 821.00 | 9 789.00 | | 7 821.00 |
DK Provisions réglementées | 14 389 280.00 | 13 460 285.00 | | 14 389 280.00 |
DL TOTAL (I) | -11 258 489.00 | 3 421 749.00 | | -11 258 489.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 785.00 | 447 300.00 | | 1 081 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 896 990.00 | 3 088 432.00 | | 3 896 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 978 775.00 | 3 535 732.00 | | 4 978 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 256.00 | 49 232.00 | | 20 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 622 958.00 | 40 124 413.00 | | 50 622 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678 924.00 | 11 574 884.00 | | 9 678 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 423 783.00 | 10 718 061.00 | | 13 423 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 471.00 | 572 492.00 | | 162 471.00 |
EA Autres dettes | 1 180 613.00 | 1 064 570.00 | | 1 180 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 089 007.00 | 64 103 655.00 | | 75 089 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 809 293.00 | 71 061 137.00 | | 68 809 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 585.00 | | 713 585.00 | 713 585.00 |
FD Production vendue biens | 1 469 496.00 | 910.00 | 1 470 406.00 | 1 469 496.00 |
FG Production vendue services | 73 590 620.00 | 24 462.00 | 73 615 083.00 | 73 590 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 773 703.00 | 25 372.00 | 75 799 075.00 | 75 773 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 498 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 239 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 006 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 272 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 538 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 616 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 760 980.00 | |
GE Autres charges | | | 105 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 829 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 331 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 663 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968.00 | 66 568.00 | | 1 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 939 198.00 | 1 927 477.00 | | 4 939 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 956 027.00 | 1 994 045.00 | | 4 956 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 757.00 | 9 326.00 | | 31 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 868 193.00 | 6 148 207.00 | | 5 868 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 899 950.00 | 6 188 431.00 | | 5 899 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943 923.00 | -4 194 386.00 | | -943 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 465 042.00 | 76 691 248.00 | | 82 465 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 072 308.00 | 94 305 365.00 | | 98 072 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 607 265.00 | -17 614 116.00 | | -15 607 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 149.00 | | 15 706.00 | 85 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450.00 | 1 795.00 | 97 610.00 | 1 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 763.00 | 97 440.00 | 1 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 960.00 | | 15 693.00 | 84 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 12.00 | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 180.00 | 14 617.00 | 1 751.00 | 39 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 176.00 | 14 616.00 | 1 751.00 | 39 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 460.00 | 5 868.00 | 4 939.00 | 13 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 536.00 | 2 761.00 | 1 318.00 | 3 536.00 |
6T Sur comptes clients | 929.00 | 87.00 | 121.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929.00 | 87.00 | 121.00 | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 925.00 | 8 716.00 | 6 379.00 | 17 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 848.00 | 1 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 868.00 | 4 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UP Prêts | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 594.00 | 22 429.00 | 165.00 | 22 594.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |