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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
AP Constructions | 197 888.00 | 80 898.00 | 116 990.00 | 197 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 471.00 | 529.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 683.00 | 85 369.00 | 2 714 314.00 | 2 799 683.00 |
BT Marchandises | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 068 003.00 | | 1 068 003.00 | 1 068 003.00 |
CF Disponibilités | 121 219.00 | | 121 219.00 | 121 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 125.00 | | 1 198 125.00 | 1 198 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 808.00 | 85 369.00 | 3 912 439.00 | 3 997 808.00 |
CU Autres participations | 2 289 006.00 | | 2 289 006.00 | 2 289 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
DG Autres réserves | 3 156 892.00 | 2 939 727.00 | | 3 156 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 112.00 | 301 605.00 | | 172 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 671.00 | 3 398 999.00 | | 3 486 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 491.00 | 78 452.00 | | 58 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 413.00 | 292 024.00 | | 279 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 685.00 | 14 351.00 | | 16 685.00 |
EA Autres dettes | 71 180.00 | 115 555.00 | | 71 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 769.00 | 500 381.00 | | 425 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 439.00 | 3 899 381.00 | | 3 912 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 708.00 | | 1 995 708.00 | 1 995 708.00 |
FG Production vendue services | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 488.00 | | 2 020 488.00 | 2 020 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 4 816.00 | | 7 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 728.00 | 1 913 449.00 | | 2 181 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 617.00 | 1 611 844.00 | | 2 009 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 112.00 | 301 605.00 | | 172 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 683.00 | | | 2 799 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 799 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 579.00 | | | 204 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 006.00 | | | 2 589 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 121.00 | 17 248.00 | 85 369.00 | 68 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 121.00 | 17 248.00 | 85 369.00 | 68 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 413.00 | 279 413.00 | | 279 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 910.00 | 1 022 910.00 | | 1 022 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 491.00 | 20 028.00 | 38 463.00 | 58 491.00 |
VI Groupe et associés | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 108.00 | 1 070 108.00 | 300 000.00 | 1 370 108.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 769.00 | 387 306.00 | 38 463.00 | 425 769.00 |