| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AH Fonds commercial | 670 671.00 | | 670 671.00 | 670 671.00 |
AN Terrains | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
AP Constructions | 5 240 113.00 | 604 155.00 | 4 635 958.00 | 5 240 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 121.00 | 175 758.00 | 371 363.00 | 547 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 766.00 | 27 650.00 | 147 116.00 | 174 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 771 244.00 | 815 882.00 | 5 955 361.00 | 6 771 244.00 |
BT Marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BZ Autres créances | 231 551.00 | | 231 551.00 | 231 551.00 |
CF Disponibilités | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 443.00 | | 395 443.00 | 395 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 687.00 | 815 882.00 | 6 350 805.00 | 7 166 687.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
DH Report à nouveau | 97 095.00 | 217 109.00 | | 97 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 218.00 | -120 014.00 | | -54 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 274 210.00 | 704 935.00 | | 2 274 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 423.00 | 824 367.00 | | 2 339 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 493.00 | 2 323 724.00 | | 2 247 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 208.00 | 297 622.00 | | 355 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 529.00 | 722 661.00 | | 681 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 574.00 | 355 587.00 | | 415 574.00 |
EA Autres dettes | 196 246.00 | 253 555.00 | | 196 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 382.00 | 4 062 606.00 | | 4 011 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 805.00 | 4 886 973.00 | | 6 350 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 428.00 | 1 629 425.00 | | 1 788 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 489.00 | 48 514.00 | | 66 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 023.00 | | 186 023.00 | 186 023.00 |
FG Production vendue services | 1 879 515.00 | | 1 879 515.00 | 1 879 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 538.00 | | 2 065 538.00 | 2 065 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 608.00 | |
GE Autres charges | | | 13 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 947.00 | 49 694.00 | | 79 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 425.00 | 9 579.00 | | 11 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 476.00 | 32 059.00 | | 108 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 476.00 | 32 059.00 | | 108 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 63.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 963.00 | 20 118.00 | | 30 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 774.00 | 20 181.00 | | 54 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 702.00 | 11 878.00 | | 53 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 817.00 | 1 448 055.00 | | 2 342 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 035.00 | 1 568 069.00 | | 2 397 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 218.00 | -120 014.00 | | -54 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 719.00 | 5 819.00 | | 9 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 722.00 | | 7 855 554.00 | 4 942 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 47 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 027 032.00 | 6 771 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 320.00 | 678 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 017 962.00 | 6 044 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 991.00 | | 8 320.00 | 678 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 274.00 | | 7 843 480.00 | 4 219 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 458.00 | | 3 754.00 | 44 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 545.00 | 580 008.00 | 911 671.00 | 1 147 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 8 320.00 | 8 320.00 | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 225.00 | 571 688.00 | 903 351.00 | 1 139 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 529.00 | 681 529.00 | | 681 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 246.00 | 196 246.00 | | 196 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VB T. V. A. | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
VC Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 493.00 | 133 996.00 | 632 077.00 | 2 247 493.00 |
VI Groupe et associés | 355 208.00 | 355 208.00 | | 355 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 024.00 | | | 345 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 072.00 | 258 072.00 | | 258 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 793.00 | 279 445.00 | 1 348.00 | 280 793.00 |
VW T.V.A. | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 925.00 | 1 788 428.00 | 632 077.00 | 3 901 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 279.00 | | | 158 279.00 |
ST Autres comptes | 364 292.00 | | | 364 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
YT Sous‐traitance | 752 402.00 | | | 752 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 389.00 | | | 242 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 049.00 | | | 117 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 288 030.00 | | | 1 288 030.00 |