| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 087.00 | 159 657.00 | 27 431.00 | 187 087.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 465.00 | 45 530.00 | 33 935.00 | 79 465.00 |
AN Terrains | 720 496.00 | 370 161.00 | 350 334.00 | 720 496.00 |
AP Constructions | 4 176 536.00 | 2 840 695.00 | 1 335 842.00 | 4 176 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 232.00 | 3 259 448.00 | 237 784.00 | 3 497 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 214.00 | 280 654.00 | 33 560.00 | 314 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BF Prêts | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 229.00 | | 195 229.00 | 195 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 560 752.00 | 7 173 201.00 | 2 387 550.00 | 9 560 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788 163.00 | 42 458.00 | 1 745 705.00 | 1 788 163.00 |
BN En cours de production de biens | 647 212.00 | | 647 212.00 | 647 212.00 |
BP En cours de production de services | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BT Marchandises | 943 932.00 | 88 500.00 | 855 432.00 | 943 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 340.00 | 58 834.00 | 2 305 506.00 | 2 364 340.00 |
BZ Autres créances | 245 782.00 | | 245 782.00 | 245 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 926.00 | 189 792.00 | 5 965 134.00 | 6 154 926.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 783 401.00 | 7 362 994.00 | 8 420 407.00 | 15 783 401.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 217 056.00 | 217 056.00 | | 217 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 816.00 | 538 816.00 | | 538 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
DG Autres réserves | 1 094 927.00 | 1 679 743.00 | | 1 094 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 175.00 | -584 816.00 | | -411 175.00 |
DK Provisions réglementées | 80 482.00 | 79 416.00 | | 80 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 931.00 | 1 767 040.00 | | 1 356 931.00 |
DP Provisions pour risques | 62 600.00 | 78 300.00 | | 62 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 600.00 | 78 300.00 | | 62 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 372 764.00 | | | 372 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 609.00 | 1 112 182.00 | | 2 634 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 126.00 | 206 301.00 | | 209 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 935.00 | 40 388.00 | | 118 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 792.00 | 3 911 423.00 | | 2 181 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 314.00 | 1 535 084.00 | | 1 423 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 616.00 | 41 547.00 | | 9 616.00 |
EA Autres dettes | 14 992.00 | 39 741.00 | | 14 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 728.00 | 33 058.00 | | 35 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 000 876.00 | 6 919 724.00 | | 7 000 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 407.00 | 8 765 064.00 | | 8 420 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 496 699.00 | 1 302 983.00 | 6 799 682.00 | 5 496 699.00 |
FD Production vendue biens | 8 271 623.00 | 1 741 150.00 | 10 012 773.00 | 8 271 623.00 |
FG Production vendue services | 2 399 004.00 | 177 329.00 | 2 576 333.00 | 2 399 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 167 326.00 | 3 221 462.00 | 19 388 788.00 | 16 167 326.00 |
FM Production stockée | | | 46 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 722 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 299 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 919 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 420 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 902 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 571.00 | 53 215.00 | | 8 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 071.00 | 53 215.00 | | 13 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 997.00 | 152 706.00 | | 204 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 637.00 | 9 866.00 | | 9 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 634.00 | 164 673.00 | | 214 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 563.00 | -111 458.00 | | -201 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 766 748.00 | 22 203 153.00 | | 19 766 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 177 923.00 | 22 787 969.00 | | 20 177 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 175.00 | -584 816.00 | | -411 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 485.00 | 96 705.00 | | 30 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 813 929.00 | | 52 473.00 | 9 813 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 406.00 | 318 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 649.00 | 9 560 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 799.00 | 533 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 444.00 | 8 708 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 914.00 | | 5 802.00 | 688 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 781 028.00 | | 31 895.00 | 8 781 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 987.00 | | 14 776.00 | 343 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 115 416.00 | 323 029.00 | 265 243.00 | 7 115 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 087.00 | 50 955.00 | 160 799.00 | 532 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583 329.00 | 272 074.00 | 104 444.00 | 6 583 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 416.00 | 9 637.00 | 8 571.00 | 79 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 300.00 | 62 600.00 | 78 300.00 | 78 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 607.00 | 130 958.00 | 133 772.00 | 192 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 607.00 | 130 958.00 | 133 772.00 | 192 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 323.00 | 203 195.00 | 220 643.00 | 350 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 372 764.00 | 2 287.00 | | 372 764.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 634 609.00 | 2 182 684.00 | 383 495.00 | 2 634 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 792.00 | 2 181 792.00 | | 2 181 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 100.00 | 742 100.00 | | 742 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 375.00 | 402 375.00 | | 402 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 839.00 | 278 839.00 | | 278 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
UP Prêts | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 229.00 | | 195 229.00 | 195 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 209 126.00 | 209 126.00 | | 209 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 125.00 | 226 125.00 | | 226 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 861.00 | 2 705 076.00 | 274 785.00 | 2 979 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881 941.00 | 6 059 539.00 | 383 495.00 | 6 881 941.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 364 340.00 | 2 364 340.00 | | 2 364 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |