| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 224.00 | 823 224.00 | | 823 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 8 009 911.00 | | 8 009 911.00 | 8 009 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 836 972.00 | 823 224.00 | 8 013 747.00 | 8 836 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 828.00 | | 436 828.00 | 436 828.00 |
BZ Autres créances | 278 874.00 | | 278 874.00 | 278 874.00 |
CF Disponibilités | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 829.00 | | 756 829.00 | 756 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 739.00 | 823 224.00 | 8 772 514.00 | 9 595 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 260.00 | 442 260.00 | | 442 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 506.00 | 1 000 506.00 | | 1 000 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
DG Autres réserves | 5 901 989.00 | 5 901 989.00 | | 5 901 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 331.00 | 334 243.00 | | -752 331.00 |
DL TOTAL (I) | 6 636 650.00 | 7 723 224.00 | | 6 636 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 276 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 2 985.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 278 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 872.00 | 1 210 276.00 | | 1 244 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 937.00 | 218 352.00 | | 66 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 790.00 | 508 004.00 | | 288 790.00 |
EA Autres dettes | 535 264.00 | 5 006.00 | | 535 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 864.00 | 1 941 640.00 | | 2 135 864.00 |
ED (V) | | 149.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 514.00 | 9 944 000.00 | | 8 772 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 864.00 | 1 941 640.00 | | 2 135 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 937 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 937 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 27 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 224.00 | | | 823 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 224.00 | | | 823 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823 224.00 | 225 000.00 | | -823 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 596.00 | 136 643.00 | | 34 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 001.00 | 3 631 590.00 | | 2 242 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 333.00 | 3 297 347.00 | | 2 994 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 331.00 | 334 243.00 | | -752 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 762 339.00 | | 100 133.00 | 8 762 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 8 836 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 224.00 | | | 823 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913 614.00 | | 100 133.00 | 7 913 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 434.00 | 1 066.00 | 25 500.00 | 24 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 434.00 | 1 066.00 | 25 500.00 | 24 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 985.00 | | 278 985.00 | 278 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 823 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 823 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 278 985.00 | 823 224.00 | 278 985.00 | 278 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 278 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 823 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 133.00 | 126 133.00 | | 126 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 264.00 | 535 264.00 | | 535 264.00 |
UP Prêts | 8 009 911.00 | | 8 009 911.00 | 8 009 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 436 828.00 | 436 828.00 | | 436 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |
VB T. V. A. | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 872.00 | 1 244 872.00 | | 1 244 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 747 019.00 | 737 107.00 | 8 009 911.00 | 8 747 019.00 |
VW T.V.A. | 102 414.00 | 102 414.00 | | 102 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 864.00 | 2 135 864.00 | | 2 135 864.00 |