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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 458.00 | 73 094.00 | 49 364.00 | 122 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 426.00 | 457 038.00 | 81 388.00 | 538 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 651.00 | 530 251.00 | 158 400.00 | 688 651.00 |
BT Marchandises | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 419.00 | | 158 419.00 | 158 419.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 176 657.00 | | 176 657.00 | 176 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 080.00 | | 458 080.00 | 458 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 731.00 | 530 251.00 | 616 480.00 | 1 146 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 262 905.00 | 269 309.00 | | 262 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | 7 895.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 363 562.00 | 377 149.00 | | 363 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 637.00 | 1 935.00 | | 35 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188.00 | 35 000.00 | | 5 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 219.00 | 170 541.00 | | 165 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 874.00 | 47 558.00 | | 46 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 918.00 | 255 034.00 | | 252 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 480.00 | 632 183.00 | | 616 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 544.00 | 255 034.00 | | 225 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 952.00 | | 43 541.00 | 661 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 842.00 | 688 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 842.00 | 660 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 185.00 | | 43 541.00 | 634 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 124.00 | 38 968.00 | 16 842.00 | 508 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 006.00 | 38 968.00 | 16 842.00 | 508 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 219.00 | 165 219.00 | | 165 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 158 419.00 | 158 419.00 | | 158 419.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 637.00 | 8 263.00 | 27 374.00 | 35 637.00 |
VI Groupe et associés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 730.00 | 162 523.00 | 207.00 | 162 730.00 |
VW T.V.A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 918.00 | 225 544.00 | 27 374.00 | 252 918.00 |