| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 252.00 | 37 143.00 | 18 109.00 | 55 252.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 474.00 | 6 454.00 | 8 019.00 | 14 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 597.00 | 120 726.00 | 13 871.00 | 134 597.00 |
BF Prêts | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 229.00 | 168 226.00 | 228 004.00 | 396 229.00 |
BT Marchandises | 900 600.00 | 42 187.00 | 858 413.00 | 900 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BZ Autres créances | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CF Disponibilités | 910 753.00 | | 910 753.00 | 910 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 364.00 | 42 187.00 | 1 820 177.00 | 1 862 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 594.00 | 210 413.00 | 2 048 181.00 | 2 258 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 874 437.00 | | | 874 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 371.00 | | | 248 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 808.00 | | | 1 232 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 622.00 | | | 301 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 373.00 | | | 181 373.00 |
EA Autres dettes | 113 574.00 | | | 113 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 373.00 | | | 815 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 181.00 | | | 2 048 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 615.00 | | | 561 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 037.00 | | 9 952.00 | 388 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 396 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 149 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 154.00 | | | 239 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 878.00 | | 9 952.00 | 140 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 840.00 | 15 145.00 | 1 759.00 | 154 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 051.00 | 9 994.00 | | 31 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 789.00 | 5 151.00 | 1 759.00 | 123 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 035.00 | 8 826.00 | 20 674.00 | 54 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 035.00 | 8 826.00 | 20 674.00 | 54 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 035.00 | 8 826.00 | 20 674.00 | 54 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 826.00 | 20 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 725.00 | 89 725.00 | | 89 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
UP Prêts | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 622.00 | 47 864.00 | 253 758.00 | 301 622.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 373.00 | | | 163 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 070.00 | | | 168 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 016.00 | 51 012.00 | 8 004.00 | 59 016.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 373.00 | 561 615.00 | 253 758.00 | 815 373.00 |