| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 410.00 | 14 462.00 | 7 948.00 | 22 410.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 685.00 | 7 093.00 | 4 592.00 | 11 685.00 |
AP Constructions | 117 400.00 | 82 864.00 | 34 535.00 | 117 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 920.00 | 23 145.00 | 7 776.00 | 30 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 530.00 | 215 543.00 | 789 987.00 | 1 005 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 572.00 | | 113 572.00 | 113 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 058.00 | 343 107.00 | 1 672 952.00 | 2 016 058.00 |
BT Marchandises | 385 545.00 | | 385 545.00 | 385 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 755.00 | | 176 755.00 | 176 755.00 |
BZ Autres créances | 246 108.00 | | 246 108.00 | 246 108.00 |
CF Disponibilités | 247 219.00 | | 247 219.00 | 247 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 558.00 | | 1 074 558.00 | 1 074 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 616.00 | 343 107.00 | 2 747 510.00 | 3 090 616.00 |
CU Autres participations | 623 591.00 | | 623 591.00 | 623 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 2 449 973.00 | | | 2 449 973.00 |
DH Report à nouveau | -54 176.00 | | | -54 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 829.00 | | | -380 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 168.00 | | | 2 204 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 397.00 | | | 264 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 580.00 | | | 167 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 342.00 | | | 543 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 510.00 | | | 2 747 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 501.00 | | | 345 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 074.00 | 618 697.00 | 1 054 771.00 | 436 074.00 |
FG Production vendue services | 212 098.00 | 19 182.00 | 231 279.00 | 212 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 172.00 | 637 879.00 | 1 286 051.00 | 648 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 999.00 | | | 1 404 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 828.00 | | | 1 785 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 829.00 | | | -380 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 454.00 | | 40 604.00 | 1 975 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 492.00 | | 3 281.00 | 57 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 586.00 | | 26 264.00 | 1 127 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 376.00 | | 11 059.00 | 790 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 544.00 | 74 562.00 | | 268 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 036.00 | 6 519.00 | | 15 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 508.00 | 68 044.00 | | 253 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 267.00 | 112 267.00 | | 112 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 572.00 | | 113 572.00 | 113 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
UX Autres créances clients | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 172.00 | 66 331.00 | 197 841.00 | 264 172.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 174.00 | 142 174.00 | | 142 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 638.00 | 441 794.00 | 177 844.00 | 619 638.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 942.00 | 343 101.00 | 197 841.00 | 540 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
ST Autres comptes | 232 414.00 | | | 232 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 694.00 | | | 334 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 659.00 | | | 97 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 967.00 | | | 623 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |