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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 826.00 | 96 639.00 | 42 187.00 | 138 826.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 7 548 551.00 | 3 895 333.00 | 3 653 219.00 | 7 548 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 153.00 | 477 037.00 | 27 117.00 | 504 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 129.00 | 1 012 487.00 | 132 642.00 | 1 145 129.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 596 102.00 | 5 481 495.00 | 4 114 607.00 | 9 596 102.00 |
BT Marchandises | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 055.00 | | 887 055.00 | 887 055.00 |
BZ Autres créances | 733 211.00 | | 733 211.00 | 733 211.00 |
CF Disponibilités | 925 775.00 | | 925 775.00 | 925 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 057.00 | | 2 577 057.00 | 2 577 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 173 159.00 | 5 481 495.00 | 6 691 664.00 | 12 173 159.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 768 103.00 | 768 103.00 | | 768 103.00 |
DH Report à nouveau | 2 466 870.00 | 2 302 396.00 | | 2 466 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 016.00 | 314 474.00 | | 1 151 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 376.00 | 216 863.00 | | 206 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 549.00 | 3 954 019.00 | | 4 944 549.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 330 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 330 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 457.00 | 769 532.00 | | 478 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 511.00 | 52 780.00 | | 45 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 748.00 | 225 608.00 | | 292 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 241.00 | 476 361.00 | | 697 241.00 |
EA Autres dettes | 233 158.00 | 218 765.00 | | 233 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 115.00 | 1 743 046.00 | | 1 747 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 664.00 | 7 027 995.00 | | 6 691 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 578 283.00 | | 85 628.00 | 9 578 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 7 808.00 | 9 596 102.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 7 808.00 | 9 197 833.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 499.00 | | | 367 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180 013.00 | | 85 628.00 | 9 180 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159 497.00 | 329 807.00 | 7 808.00 | 5 159 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 231.00 | 17 408.00 | | 79 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080 266.00 | 312 398.00 | 7 808.00 | 5 080 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330 930.00 | | 1 330 930.00 | 1 330 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 930.00 | | 1 330 930.00 | 1 330 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 330 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 748.00 | 292 748.00 | | 292 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 543.00 | 138 543.00 | | 138 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 482.00 | 185 482.00 | | 185 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 456.00 | 318 456.00 | | 318 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 158.00 | 233 158.00 | | 233 158.00 |
UX Autres créances clients | 887 055.00 | 887 055.00 | | 887 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VC Groupe et associés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 457.00 | 147 124.00 | 320 696.00 | 478 457.00 |
VI Groupe et associés | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 167.00 | | | 353 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 695.00 | 725 695.00 | | 725 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 266.00 | 1 620 266.00 | | 1 620 266.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 115.00 | 1 415 782.00 | 320 696.00 | 1 747 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |