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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 952.00 | 10 663.00 | 289.00 | 10 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 047.00 | 9 450.00 | 597.00 | 10 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 359.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 370.00 | 22 928.00 | 24 442.00 | 47 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 017.00 | | 231 017.00 | 231 017.00 |
BZ Autres créances | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CF Disponibilités | 135 966.00 | | 135 966.00 | 135 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 567.00 | | 408 567.00 | 408 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 938.00 | 22 928.00 | 433 009.00 | 455 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 685.00 | 2 355.00 | | 2 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 450.00 | 24 330.00 | | 28 450.00 |
DL TOTAL (I) | 75 135.00 | 70 685.00 | | 75 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 071.00 | 120 286.00 | | 90 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 001.00 | 17 250.00 | | 62 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 666.00 | 216 913.00 | | 71 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 134.00 | 98 888.00 | | 134 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 874.00 | 453 339.00 | | 357 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 009.00 | 524 024.00 | | 433 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 935.00 | 453 339.00 | | 287 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 372.00 | | 4 999.00 | 42 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 4 999.00 | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 150.00 | 779.00 | | 22 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 335.00 | 779.00 | | 19 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
UX Autres créances clients | 231 017.00 | 231 017.00 | | 231 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 071.00 | 20 133.00 | 69 938.00 | 90 071.00 |
VI Groupe et associés | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 960.00 | 272 601.00 | 11 359.00 | 283 960.00 |
VW T.V.A. | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 874.00 | 287 936.00 | 69 938.00 | 357 874.00 |