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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 194.00 | 158 691.00 | 208 503.00 | 367 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 292.00 | 171 878.00 | 269 414.00 | 441 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 906.00 | | 1 299 906.00 | 1 299 906.00 |
BZ Autres créances | 123 335.00 | | 123 335.00 | 123 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 778.00 | 12 478.00 | 27 300.00 | 39 778.00 |
CF Disponibilités | 269 423.00 | | 269 423.00 | 269 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 375.00 | 12 478.00 | 1 871 896.00 | 1 884 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 666.00 | 184 356.00 | 2 141 310.00 | 2 325 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 066.00 | 270 066.00 | | 270 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DH Report à nouveau | -5 540 282.00 | -4 696 943.00 | | -5 540 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 676.00 | -843 339.00 | | -80 676.00 |
DL TOTAL (I) | -5 323 085.00 | -5 242 409.00 | | -5 323 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628 327.00 | 6 199 654.00 | | 6 628 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 024.00 | 251 148.00 | | 222 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 839.00 | 410 308.00 | | 612 839.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 319.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 464 395.00 | 6 861 430.00 | | 7 464 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 310.00 | 1 619 021.00 | | 2 141 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 628 327.00 | | | 6 628 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 043.00 | 2 964 551.00 | 3 841 593.00 | 877 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 043.00 | 2 964 551.00 | 3 841 593.00 | 877 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 781.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 784.00 | 9 687.00 | | 22 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 784.00 | 9 687.00 | | 22 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 784.00 | -1 621.00 | | -22 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 810.00 | | | 800 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 633.00 | 2 678 890.00 | | 3 858 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 309.00 | 3 522 229.00 | | 3 939 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 676.00 | -843 339.00 | | -80 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 419.00 | 11 929.00 | 944.00 | 428 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 250.00 | | 944.00 | 366 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 982.00 | 11 929.00 | | 48 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 096.00 | 43 781.00 | | 128 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 910.00 | 43 781.00 | | 114 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
UG ‐ Financières | | 2 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 024.00 | 222 024.00 | | 222 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 126.00 | 252 126.00 | | 252 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 906.00 | 1 299 906.00 | | 1 299 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
VC Groupe et associés | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
VI Groupe et associés | 6 608 702.00 | | | 6 608 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 439.00 | 125 439.00 | | 125 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 591.00 | 1 509 812.00 | 99 779.00 | 1 609 591.00 |
VW T.V.A. | 216 871.00 | 216 871.00 | | 216 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 395.00 | 855 693.00 | | 7 464 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |