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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 808.00 | 312 224.00 | 115 584.00 | 427 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 795.00 | 1 555 755.00 | 6 040.00 | 1 561 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 741.00 | 576 394.00 | 57 346.00 | 633 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 081.00 | 2 771 930.00 | 280 150.00 | 3 052 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 690.00 | | 619 690.00 | 619 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 294.00 | | 179 294.00 | 179 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 578.00 | 42 817.00 | 682 761.00 | 725 578.00 |
BZ Autres créances | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CF Disponibilités | 439 943.00 | | 439 943.00 | 439 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 989.00 | 42 817.00 | 2 001 172.00 | 2 043 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 071.00 | 2 814 747.00 | 2 281 323.00 | 5 096 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 103.00 | 327 556.00 | 14 547.00 | 342 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 365.00 | | | 264 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DG Autres réserves | 1 148 533.00 | | | 1 148 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 104.00 | | | 1 455 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 193.00 | | | 369 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 888.00 | | | 164 888.00 |
EA Autres dettes | 257 854.00 | | | 257 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 218.00 | | | 826 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 323.00 | | | 2 281 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 530.00 | | | 792 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 627.00 | | 112 454.00 | 2 939 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 553.00 | | 17 550.00 | 324 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 267 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 808.00 | | | 427 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 166.00 | | 94 904.00 | 2 172 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 993.00 | 27 628.00 | 690.00 | 2 744 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 553.00 | 3 003.00 | | 324 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 915.00 | | 690.00 | 312 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 525.00 | 24 625.00 | | 2 107 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 194.00 | 369 194.00 | | 369 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 888.00 | 164 888.00 | | 164 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 449.00 | 258 449.00 | | 258 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 725 579.00 | 725 579.00 | | 725 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 214.00 | 782 114.00 | 15 100.00 | 797 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 881.00 | 792 531.00 | | 793 881.00 |