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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 4 346.00 | 2 101.00 | 6 447.00 |
AN Terrains | 888 119.00 | 121 149.00 | 766 970.00 | 888 119.00 |
AP Constructions | 752 964.00 | 445 222.00 | 307 742.00 | 752 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 599.00 | 129 002.00 | 3 598.00 | 132 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 644.00 | 130 280.00 | 19 363.00 | 149 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 513.00 | 829 999.00 | 1 101 513.00 | 1 931 513.00 |
BT Marchandises | 1 987 808.00 | 251 216.00 | 1 736 592.00 | 1 987 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 897.00 | | 87 897.00 | 87 897.00 |
BZ Autres créances | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
CF Disponibilités | 2 078 489.00 | | 2 078 489.00 | 2 078 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 237.00 | 251 216.00 | 3 989 021.00 | 4 240 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 750.00 | 1 081 215.00 | 5 090 534.00 | 6 171 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 410.00 | 1 240 882.00 | | 1 256 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 310.00 | 65 528.00 | | 193 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 720.00 | 1 636 410.00 | | 1 779 720.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 073.00 | 1 970 518.00 | | 1 935 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 400.00 | 16 358.00 | | 60 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 870.00 | 1 794 994.00 | | 944 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 437.00 | 157 536.00 | | 240 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 860.00 | | |
EA Autres dettes | 75 035.00 | 51 707.00 | | 75 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 814.00 | 4 015 974.00 | | 3 255 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 534.00 | 5 652 384.00 | | 5 090 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 891.00 | 4 015 974.00 | | 1 943 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 253.00 | 230 270.00 | | 341 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 868.00 | | 213 819.00 | 1 819 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 174.00 | 1 931 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 174.00 | 1 923 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 681.00 | | 213 819.00 | 1 811 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 515.00 | 85 658.00 | 2 174.00 | 746 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 1 255.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 424.00 | 84 403.00 | 2 174.00 | 743 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 151 988.00 | 99 228.00 | | 151 988.00 |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 488.00 | 99 228.00 | 8 500.00 | 160 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 488.00 | 154 228.00 | 8 500.00 | 160 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 228.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 870.00 | 944 870.00 | | 944 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 87 897.00 | 87 897.00 | | 87 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VB T. V. A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 253.00 | 341 253.00 | | 341 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 820.00 | 342 297.00 | 1 020 471.00 | 1 593 820.00 |
VI Groupe et associés | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 549.00 | | | 246 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 936.00 | 166 240.00 | 695.00 | 166 936.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 814.00 | 1 943 891.00 | 1 080 871.00 | 3 255 814.00 |