| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
BF Prêts | 5 372 651.00 | | 5 372 651.00 | 5 372 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665 654.00 | | 665 654.00 | 665 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 214 382.00 | 120 629.00 | 38 093 753.00 | 38 214 382.00 |
BZ Autres créances | 10 968 406.00 | | 10 968 406.00 | 10 968 406.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 971 180.00 | | 10 971 180.00 | 10 971 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 185 562.00 | 120 629.00 | 49 064 933.00 | 49 185 562.00 |
CU Autres participations | 32 055 448.00 | | 32 055 448.00 | 32 055 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 673 330.00 | 6 673 330.00 | | 6 673 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 667 333.00 | 667 333.00 | | 667 333.00 |
DH Report à nouveau | 13 585 270.00 | 14 452 417.00 | | 13 585 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 029 407.00 | -867 147.00 | | 14 029 407.00 |
DL TOTAL (I) | 34 955 340.00 | 20 925 933.00 | | 34 955 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 371 669.00 | 12 768 874.00 | | 12 371 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 371 669.00 | 12 818 874.00 | | 12 371 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 968.00 | 119 466.00 | | 72 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 955.00 | 499 682.00 | | 1 664 955.00 |
EA Autres dettes | | 766 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 737 923.00 | 1 385 336.00 | | 1 737 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 064 933.00 | 35 130 143.00 | | 49 064 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -446.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 518 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 718 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 718 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 694 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 204.00 | 720 286.00 | | 397 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 204.00 | 720 286.00 | | 397 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 204.00 | 720 286.00 | | 397 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 204.00 | 720 286.00 | | 397 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664 955.00 | 54 559.00 | | 1 664 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 565 298.00 | 1 516 209.00 | | 16 565 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 891.00 | 2 383 356.00 | | 2 535 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 029 407.00 | -867 147.00 | | 14 029 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 189 482.00 | | 24 900.00 | 38 189 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 093 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 214 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 068 853.00 | | 24 900.00 | 38 068 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 818 874.00 | | 447 204.00 | 12 818 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 018 874.00 | | 7 647 204.00 | 20 018 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 397 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
UP Prêts | 5 372 651.00 | 5 372 651.00 | | 5 372 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 654.00 | 665 654.00 | | 665 654.00 |
VB T. V. A. | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
VC Groupe et associés | 10 913 808.00 | 10 913 808.00 | | 10 913 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664 955.00 | 1 664 955.00 | | 1 664 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 006 711.00 | 17 006 711.00 | | 17 006 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 923.00 | 1 737 923.00 | | 1 737 923.00 |