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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
AP Constructions | 180 101.00 | 113 196.00 | 66 905.00 | 180 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 097.00 | 113 196.00 | 557 901.00 | 671 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 452.00 | | 876 452.00 | 876 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 549.00 | 113 196.00 | 1 434 352.00 | 1 547 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 885.00 | | 490 885.00 | 490 885.00 |
CU Autres participations | 490 886.00 | | 490 886.00 | 490 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 372.00 | | | 239 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 128.00 | | | 1 283 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 139 627.00 | | | 139 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 225.00 | | | 151 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 352.00 | | | 1 434 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 225.00 | | | 151 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 311 857.00 | |
FG Production vendue services | 321 255.00 | | 321 255.00 | 321 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 255.00 | | 321 255.00 | 321 255.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 522.00 | | | 379 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 149.00 | | | 140 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 372.00 | | | 239 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 045.00 | | | 721 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 948.00 | 671 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 948.00 | 180 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 159.00 | | | 230 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 886.00 | | | 490 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 739.00 | 3 405.00 | 49 948.00 | 159 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 739.00 | 3 405.00 | 49 948.00 | 159 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 627.00 | 139 627.00 | | 139 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 225.00 | 151 225.00 | | 151 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
ST Autres comptes | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
ZE Dividendes | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |