| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 438.00 | 11 018.00 | 2 420.00 | 13 438.00 |
AP Constructions | 564 325.00 | 470 470.00 | 93 854.00 | 564 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 030.00 | 308 747.00 | 64 282.00 | 373 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 463.00 | 729 336.00 | 419 127.00 | 1 148 463.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 914.00 | 1 579 022.00 | 636 891.00 | 2 215 914.00 |
BN En cours de production de biens | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
BP En cours de production de services | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BT Marchandises | 11 922 746.00 | 7 423.00 | 11 915 323.00 | 11 922 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 156.00 | 49 105.00 | 2 222 050.00 | 2 271 156.00 |
BZ Autres créances | 4 321 467.00 | 471 010.00 | 3 850 456.00 | 4 321 467.00 |
CF Disponibilités | 796 911.00 | | 796 911.00 | 796 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 043.00 | | 219 043.00 | 219 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 576 111.00 | 527 539.00 | 19 048 572.00 | 19 576 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 792 026.00 | 2 106 562.00 | 19 685 464.00 | 21 792 026.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 742 684.00 | 2 575 803.00 | | 2 742 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 250.00 | 166 881.00 | | 739 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 935.00 | 2 786 684.00 | | 3 525 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 290.00 | 546 664.00 | | 1 042 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 101.00 | 597 526.00 | | 95 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 557.00 | 208 981.00 | | 379 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 768 465.00 | 12 292 375.00 | | 13 768 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 229.00 | 530 151.00 | | 745 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 226.00 | -5 226.00 | | -5 226.00 |
EA Autres dettes | 79 099.00 | 95 155.00 | | 79 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 012.00 | 133 407.00 | | 55 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 159 528.00 | 14 399 035.00 | | 16 159 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 685 464.00 | 17 206 720.00 | | 19 685 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 903 894.00 | | 40 903 894.00 | 40 903 894.00 |
FD Production vendue biens | 631 817.00 | | 631 817.00 | 631 817.00 |
FG Production vendue services | 2 041 588.00 | | 2 041 588.00 | 2 041 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 577 300.00 | | 43 577 300.00 | 43 577 300.00 |
FM Production stockée | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 812 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 880 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 528.00 | |
GE Autres charges | | | 12 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 563 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 026.00 | 44 377.00 | | 35 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817 021.00 | | | 817 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 048.00 | 44 377.00 | | 852 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 560.00 | 17 372.00 | | 32 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 908.00 | 17 372.00 | | 32 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819 139.00 | 27 005.00 | | 819 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 832.00 | 60 515.00 | | 285 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 672 053.00 | 35 073 288.00 | | 44 672 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 932 802.00 | 34 906 407.00 | | 43 932 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 250.00 | 166 881.00 | | 739 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 848.00 | | 453 894.00 | 1 947 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 29 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 829.00 | 2 215 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 676.00 | 2 098 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 900.00 | | 436 094.00 | 1 847 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 814.00 | | 17 800.00 | 11 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 794.00 | 253 709.00 | 185 481.00 | 1 510 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 388.00 | 7 079.00 | | 63 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 405.00 | 246 629.00 | 185 481.00 | 1 447 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 7 423.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 564.00 | 49 105.00 | 41 564.00 | 41 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 471 010.00 | | | 471 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 575.00 | 56 528.00 | 48 564.00 | 519 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 575.00 | 56 528.00 | 69 564.00 | 540 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 768 465.00 | 13 768 465.00 | | 13 768 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 248.00 | 157 248.00 | | 157 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 731.00 | 230 731.00 | | 230 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 944.00 | 232 944.00 | | 232 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 226.00 | -5 226.00 | | -5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 237.00 | 2 212 237.00 | | 2 212 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VB T. V. A. | 575 761.00 | 575 761.00 | | 575 761.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 983.00 | 328 858.00 | 563 125.00 | 891 983.00 |
VI Groupe et associés | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
VP Divers | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414 146.00 | 3 414 146.00 | | 3 414 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 043.00 | 219 043.00 | | 219 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 840 308.00 | 6 840 308.00 | | 6 840 308.00 |
VW T.V.A. | 102 518.00 | 102 518.00 | | 102 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 779 970.00 | 15 216 845.00 | 563 125.00 | 15 779 970.00 |