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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 350.00 | 68 872.00 | 13 478.00 | 82 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 220.00 | 73 032.00 | 44 188.00 | 117 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 055.00 | 183 669.00 | 71 386.00 | 255 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BT Marchandises | 166 245.00 | 1 213.00 | 165 032.00 | 166 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 249.00 | 189.00 | 88 060.00 | 88 249.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CF Disponibilités | 116 324.00 | | 116 324.00 | 116 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 360.00 | 1 402.00 | 386 958.00 | 388 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 415.00 | 185 071.00 | 458 344.00 | 643 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 229 873.00 | 208 188.00 | | 229 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 124.00 | 21 685.00 | | 14 124.00 |
DL TOTAL (I) | 331 998.00 | 317 873.00 | | 331 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 131.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 365.00 | 45 393.00 | | 84 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 454.00 | 36 525.00 | | 40 454.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 347.00 | 83 374.00 | | 126 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 344.00 | 401 247.00 | | 458 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 347.00 | 83 374.00 | | 126 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 322.00 | | 30 733.00 | 224 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 192.00 | | 30 733.00 | 200 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 348.00 | 10 321.00 | | 173 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 938.00 | 10 321.00 | | 162 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95.00 | | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 357.00 | 104 790.00 | | 105 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 365.00 | 84 365.00 | | 84 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | 1.00 | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 357.00 | 104 790.00 | 567.00 | 105 357.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 347.00 | 126 347.00 | | 126 347.00 |