| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 056.00 | 84 292.00 | 2 764.00 | 87 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 205.00 | 163 852.00 | 106 353.00 | 270 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 023.00 | 257 189.00 | 380 835.00 | 638 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BT Marchandises | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 215.00 | 6 439.00 | 468 776.00 | 475 215.00 |
BZ Autres créances | 259 132.00 | | 259 132.00 | 259 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 389.00 | | 202 389.00 | 202 389.00 |
CF Disponibilités | 217 631.00 | | 217 631.00 | 217 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 347.00 | 6 439.00 | 1 233 908.00 | 1 240 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 370.00 | 263 628.00 | 1 614 743.00 | 1 878 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 407 485.00 | | | 407 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
DL TOTAL (I) | 832 556.00 | | | 832 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 325.00 | | | 282 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 722.00 | | | 332 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 187.00 | | | 782 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 743.00 | | | 1 614 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 368.00 | | | 735 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 965.00 | | 31 661.00 | 659 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 602.00 | 357 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 404.00 | | | 280 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 202.00 | | 31 661.00 | 379 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 642.00 | 42 149.00 | 53 602.00 | 268 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | 374.00 | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 971.00 | 41 775.00 | 53 602.00 | 259 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 325.00 | 282 325.00 | | 282 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 509.00 | 187 509.00 | | 187 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 467 505.00 | 467 505.00 | | 467 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VC Groupe et associés | 241 182.00 | 241 182.00 | | 241 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 350.00 | 28 649.00 | 46 701.00 | 75 350.00 |
VI Groupe et associés | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 013.00 | 742 654.00 | 359.00 | 743 013.00 |
VW T.V.A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 070.00 | 735 368.00 | 46 701.00 | 782 070.00 |