| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 036.00 | 10 836.00 | 6 200.00 | 17 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 024.00 | | 825 024.00 | 825 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 392.00 | 10 836.00 | 3 398 555.00 | 3 409 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 347.00 | | 125 347.00 | 125 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 856 595.00 | | 4 856 595.00 | 4 856 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 941.00 | | 4 981 941.00 | 4 981 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 391 333.00 | 10 836.00 | 8 380 497.00 | 8 391 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
CU Autres participations | 566 862.00 | | 566 862.00 | 566 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 750.00 | 209 750.00 | | 209 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 190 420.00 | 1 190 420.00 | | 1 190 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
DG Autres réserves | 874 012.00 | 874 012.00 | | 874 012.00 |
DH Report à nouveau | 6 152 079.00 | 505 717.00 | | 6 152 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 734.00 | 5 821 362.00 | | -129 734.00 |
DL TOTAL (I) | 8 356 257.00 | 8 660 991.00 | | 8 356 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | 26 852.00 | | 15 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 509.00 | 85 531.00 | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 239.00 | 143 645.00 | | 24 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 380 497.00 | 8 804 636.00 | | 8 380 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 239.00 | 143 645.00 | | 24 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 358 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 360 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 167.00 | 1.00 | | 42 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 415 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 167.00 | 2 415 694.00 | | 42 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 167.00 | 5 944 678.00 | | -42 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 987.00 | 201 424.00 | | 70 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 803.00 | 8 766 898.00 | | 138 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 537.00 | 2 945 536.00 | | 268 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 734.00 | 5 821 362.00 | | -129 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 829.00 | | 2 181 562.00 | 1 227 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 409 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 793.00 | | 2 181 562.00 | 1 210 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 179.00 | 2 657.00 | | 8 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 179.00 | 2 657.00 | | 8 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 024.00 | | 825 024.00 | 825 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VB T. V. A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VC Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617.00 | | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 894.00 | 90 000.00 | 18 894.00 | 108 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 840.00 | 106 452.00 | 844 388.00 | 950 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |