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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 208.00 | 41 471.00 | 737.00 | 42 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 333.00 | 108 088.00 | 41 245.00 | 149 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 731.00 | 153 659.00 | 42 073.00 | 195 731.00 |
BT Marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 839.00 | 153 659.00 | 104 180.00 | 257 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -234 874.00 | -136 110.00 | | -234 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 996.00 | -98 765.00 | | -67 996.00 |
DL TOTAL (I) | -294 486.00 | -226 489.00 | | -294 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | 2 746.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 051.00 | 179 991.00 | | 243 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | 22 471.00 | | 33 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 330.00 | 64 281.00 | | 79 330.00 |
EA Autres dettes | 5 755.00 | 2 245.00 | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 666.00 | 271 734.00 | | 398 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 180.00 | 45 244.00 | | 104 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 666.00 | 271 734.00 | | 361 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 746.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
FG Production vendue services | 317 621.00 | | 317 621.00 | 317 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 058.00 | | 336 058.00 | 336 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 974.00 | | | -5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 379.00 | 334 429.00 | | 372 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 375.00 | 433 194.00 | | 440 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 996.00 | -98 765.00 | | -67 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | 3 330.00 | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 246.00 | | 8 485.00 | 187 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 155.00 | | 8 485.00 | 187 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 908.00 | 5 750.00 | | 147 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 908.00 | 5 750.00 | | 147 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 243 051.00 | 243 051.00 | | 243 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680.00 | 2 589.00 | 91.00 | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 666.00 | 361 666.00 | 37 000.00 | 398 666.00 |