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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 147.00 | 925.00 | 222.00 | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 857.00 | 1 117 548.00 | 357 308.00 | 1 474 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 915.00 | 761 141.00 | 505 775.00 | 1 266 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 978.00 | 1 879 614.00 | 870 365.00 | 2 749 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 844.00 | 472.00 | 920 372.00 | 920 844.00 |
BZ Autres créances | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
CF Disponibilités | 570 314.00 | | 570 314.00 | 570 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 310.00 | 472.00 | 1 643 837.00 | 1 644 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 288.00 | 1 880 086.00 | 2 514 202.00 | 4 394 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 676 391.00 | 649 192.00 | | 676 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 979.00 | 127 199.00 | | 277 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 946.00 | 1 067 967.00 | | 1 245 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 743.00 | 544 088.00 | | 630 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 886.00 | 112 130.00 | | 69 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | -1 800.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 126.00 | 309 019.00 | | 195 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 661.00 | 296 647.00 | | 331 661.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228 916.00 | 1 260 321.00 | | 1 228 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 202.00 | 2 328 288.00 | | 2 514 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 733.00 | 322 298.00 | | 392 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 159.00 | | 475 208.00 | 2 518 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 389.00 | 2 749 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 389.00 | 2 742 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 220.00 | | 475 088.00 | 2 511 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | 120.00 | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 924.00 | 355 079.00 | 243 389.00 | 1 767 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 924.00 | 355 079.00 | 243 389.00 | 1 767 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 126.00 | 195 126.00 | | 195 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
UX Autres créances clients | 920 279.00 | 920 279.00 | | 920 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 792.00 | 185 059.00 | 392 733.00 | 577 792.00 |
VI Groupe et associés | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 450.00 | | | 333 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 844.00 | | | 193 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 147.00 | 1 050 147.00 | | 1 050 147.00 |
VW T.V.A. | 154 573.00 | 154 573.00 | | 154 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 416.00 | 834 683.00 | 392 733.00 | 1 227 416.00 |