| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 537.00 | 215.00 | 752.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 464.00 | 215 839.00 | 190 625.00 | 406 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 569.00 | 1 568 740.00 | 176 829.00 | 1 745 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 968.00 | 1 785 116.00 | 440 852.00 | 2 225 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 121 518.00 | | 121 518.00 | 121 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 916.00 | 45 295.00 | 668 622.00 | 713 916.00 |
CF Disponibilités | 368 669.00 | | 368 669.00 | 368 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 605.00 | 45 295.00 | 1 282 311.00 | 1 327 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 573.00 | 1 830 410.00 | 1 723 163.00 | 3 553 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 547 431.00 | 1 547 431.00 | | 1 547 431.00 |
DH Report à nouveau | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 849.00 | 57 455.00 | | -264 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 961.00 | 1 646 809.00 | | 1 381 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 371.00 | 227 620.00 | | 249 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 888.00 | 86 570.00 | | 89 888.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 202.00 | 316 133.00 | | 341 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 163.00 | 1 962 943.00 | | 1 723 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 202.00 | 316 133.00 | | 341 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FD Production vendue biens | 404 880.00 | | 404 880.00 | 404 880.00 |
FG Production vendue services | 239 125.00 | | 239 125.00 | 239 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 057.00 | | 644 057.00 | 644 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 003.00 | |
GE Autres charges | | | 24 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 030.00 | 41 363.00 | | 7 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 506.00 | 8 143.00 | | 1 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 516.00 | 2 029.00 | | 9 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 516.00 | 2 029.00 | | 9 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 55 716.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 654.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 56 371.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 705.00 | -54 341.00 | | 6 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -5 272.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 107.00 | 1 926 530.00 | | 1 061 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 956.00 | 1 869 075.00 | | 1 325 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 849.00 | 57 455.00 | | -264 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 247.00 | | 52 684.00 | 2 339 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 962.00 | 2 225 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 962.00 | 2 152 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 311.00 | | 52 684.00 | 2 265 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 820.00 | 71 003.00 | 165 707.00 | 1 879 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 283.00 | 71 003.00 | 165 707.00 | 1 879 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 295.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 371.00 | 249 371.00 | | 249 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VC Groupe et associés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VP Divers | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 609.00 | 231 609.00 | | 231 609.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 202.00 | 341 202.00 | | 341 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 131.00 | 8 114.00 | | 6 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 112.00 | 42 807.00 | | 41 112.00 |
ST Autres comptes | 207 420.00 | 313 802.00 | | 207 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 738.00 | 402 008.00 | | 459 738.00 |
YT Sous‐traitance | 7 717.00 | 8 699.00 | | 7 717.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 85.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 777.00 | 16 526.00 | | 23 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 908.00 | 24 640.00 | | 29 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 706.00 | 264 427.00 | | 104 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 045.00 | 176 049.00 | | 173 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 988.00 | 767 401.00 | | 715 988.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |