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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 595.00 | 12 258.00 | 336.00 | 12 595.00 |
AP Constructions | 340 667.00 | 121 591.00 | 219 076.00 | 340 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 756.00 | 358 644.00 | 38 112.00 | 396 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 492.00 | 189 205.00 | 27 288.00 | 216 492.00 |
AX Avances et acomptes | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 123.00 | 681 698.00 | 306 425.00 | 988 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 353.00 | 1 078.00 | 200 275.00 | 201 353.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 354 680.00 | | 354 680.00 | 354 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 953.00 | 1 078.00 | 713 875.00 | 714 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 076.00 | 682 776.00 | 1 020 300.00 | 1 703 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 762.00 | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 192 923.00 | 150 503.00 | | 192 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 718.00 | 65 843.00 | | 93 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 361.00 | 23 138.00 | | 17 361.00 |
DL TOTAL (I) | 508 058.00 | 440 246.00 | | 508 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 125.00 | 278 428.00 | | 220 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 825.00 | 6 483.00 | | 15 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 3 053.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 512.00 | 57 766.00 | | 142 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 695.00 | 139 698.00 | | 129 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 1 064.00 | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 242.00 | 493 068.00 | | 512 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 300.00 | 933 315.00 | | 1 020 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 509.00 | | 37 425.00 | 957 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 811.00 | 988 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 811.00 | 12 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 362.00 | | 1 044.00 | 18 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 734.00 | | 36 381.00 | 938 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 581.00 | 45 928.00 | 6 811.00 | 642 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 362.00 | 708.00 | 6 811.00 | 18 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 220.00 | 45 220.00 | | 624 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | | 33.00 | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | | 33.00 | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111.00 | | 33.00 | 1 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 200 059.00 | 200 059.00 | | 200 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 839.00 | 44 946.00 | 112 821.00 | 219 839.00 |
VI Groupe et associés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 295.00 | 225 002.00 | 1 293.00 | 226 295.00 |
VW T.V.A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 202.00 | 336 308.00 | 112 821.00 | 511 202.00 |