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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 896.00 | 115 817.00 | 15 080.00 | 130 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 638.00 | 222 306.00 | 3 332.00 | 225 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 458.00 | 338 298.00 | 100 160.00 | 438 458.00 |
BT Marchandises | 461 646.00 | | 461 646.00 | 461 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 274.00 | 13 200.00 | 149 074.00 | 162 274.00 |
BZ Autres créances | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
CF Disponibilités | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 974.00 | 13 200.00 | 703 774.00 | 716 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 432.00 | 351 499.00 | 803 934.00 | 1 155 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 500.00 | 67 694.00 | | 79 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366.00 | 11 806.00 | | 1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 300 866.00 | 299 500.00 | | 300 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 662.00 | 109 708.00 | | 101 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 753.00 | 2 211.00 | | 9 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 548.00 | 338 165.00 | | 315 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 373.00 | 76 878.00 | | 64 373.00 |
EA Autres dettes | 11 701.00 | 16 166.00 | | 11 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 068.00 | 543 159.00 | | 503 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 934.00 | 842 658.00 | | 803 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 504.00 | 440 948.00 | | 407 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 458.00 | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 508.00 | | 13 881.00 | 425 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 438 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 362 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 120.00 | | 13 158.00 | 350 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 127.00 | | 723.00 | 19 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 306.00 | 8 559.00 | 567.00 | 330 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 131.00 | 8 559.00 | 567.00 | 330 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 932.00 | 7 093.00 | 1 825.00 | 7 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 932.00 | 7 093.00 | 1 825.00 | 7 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 932.00 | 7 093.00 | 1 825.00 | 7 932.00 |