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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 295.00 | 137 295.00 | | 137 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 713.00 | 462 995.00 | 126 718.00 | 589 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 132.00 | 128 702.00 | 48 429.00 | 177 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 340.00 | 728 992.00 | 231 348.00 | 960 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
BN En cours de production de biens | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 284.00 | 2 980.00 | 522 304.00 | 525 284.00 |
BZ Autres créances | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
CF Disponibilités | 732 756.00 | | 732 756.00 | 732 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 274.00 | 2 980.00 | 1 383 294.00 | 1 386 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 614.00 | 731 972.00 | 1 614 642.00 | 2 346 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 832 641.00 | 703 851.00 | | 832 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 459.00 | 178 790.00 | | 117 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 100.00 | 992 641.00 | | 1 060 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 870.00 | 192 146.00 | | 114 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 483.00 | 187 419.00 | | 41 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 490.00 | 441 298.00 | | 266 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 685.00 | 222 655.00 | | 131 685.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 542.00 | 1 043 532.00 | | 554 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 642.00 | 2 036 172.00 | | 1 614 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 768.00 | | 43 414.00 | 943 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 56 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 841.00 | 960 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 989.00 | 904 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 219.00 | | 35 910.00 | 894 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 549.00 | | 7 504.00 | 49 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 287.00 | 81 733.00 | 25 364.00 | 662 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 287.00 | 81 733.00 | 25 364.00 | 662 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 278.00 | 2 980.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 278.00 | 2 980.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 278.00 | 2 980.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980.00 | 8 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 490.00 | 266 490.00 | | 266 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 521 708.00 | 521 708.00 | | 521 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 842.00 | 69 718.00 | 45 125.00 | 114 842.00 |
VI Groupe et associés | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 100.00 | 599 898.00 | 12 202.00 | 612 100.00 |
VW T.V.A. | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 542.00 | 509 417.00 | 45 125.00 | 554 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 453.00 | 13 182.00 | | 13 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 438.00 | 8 291.00 | | 10 438.00 |
ST Autres comptes | 196 655.00 | 162 490.00 | | 196 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 460.00 | 24 042.00 | | 62 460.00 |
YT Sous‐traitance | 127 067.00 | 126 575.00 | | 127 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 938.00 | 326 811.00 | | 344 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 618.00 | 6 420.00 | | 4 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 071.00 | 19 602.00 | | 18 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 936.00 | 235 732.00 | | 214 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 584.00 | 188 163.00 | | 203 584.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 558.00 | 648 208.00 | | 741 558.00 |