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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 793.00 | 45 374.00 | 19 419.00 | 64 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 207.00 | 61 175.00 | 25 032.00 | 86 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 677.00 | 155 726.00 | 48 951.00 | 204 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 936.00 | | 180 936.00 | 180 936.00 |
BN En cours de production de biens | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 620.00 | | 461 620.00 | 461 620.00 |
BZ Autres créances | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CF Disponibilités | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 677.00 | | 876 677.00 | 876 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 354.00 | 155 726.00 | 925 628.00 | 1 081 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 653.00 | 429 163.00 | | 464 653.00 |
DH Report à nouveau | | -29 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889.00 | 65 415.00 | | -889.00 |
DL TOTAL (I) | 617 357.00 | 618 247.00 | | 617 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 378.00 | 4 593.00 | | 7 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 4 887.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 947.00 | 136 445.00 | | 104 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 531.00 | 266 514.00 | | 195 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 271.00 | 412 438.00 | | 308 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 628.00 | 1 030 685.00 | | 925 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 271.00 | 412 438.00 | | 308 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 569.00 | | 13 774.00 | 205 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 666.00 | 204 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 666.00 | 150 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 891.00 | | 13 774.00 | 151 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 044.00 | 15 349.00 | 14 666.00 | 155 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 957.00 | 2 221.00 | | 46 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 087.00 | 13 127.00 | 14 666.00 | 108 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 461 620.00 | 461 620.00 | | 461 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 440.00 | 475 940.00 | 4 500.00 | 480 440.00 |
VW T.V.A. | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 271.00 | 308 271.00 | | 308 271.00 |