| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 157.00 | 43.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
AP Constructions | 624 520.00 | 575 313.00 | 49 207.00 | 624 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 322.00 | 23 643.00 | 8 679.00 | 32 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 434.00 | 165 826.00 | 16 608.00 | 182 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 626.00 | | 486 626.00 | 486 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 778.00 | 765 939.00 | 608 839.00 | 1 374 778.00 |
BT Marchandises | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 405.00 | | 574 405.00 | 574 405.00 |
BZ Autres créances | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
CF Disponibilités | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 934.00 | | 647 934.00 | 647 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 712.00 | 765 939.00 | 1 256 773.00 | 2 022 712.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
DG Autres réserves | 400 310.00 | | | 400 310.00 |
DH Report à nouveau | -424 737.00 | | | -424 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 877.00 | | | -64 877.00 |
DL TOTAL (I) | 290 197.00 | | | 290 197.00 |
DP Provisions pour risques | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 955.00 | | | 613 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 791.00 | | | 215 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 413.00 | | | 921 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 773.00 | | | 1 256 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 194.00 | | | 833 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 788.00 | | | 509 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 574.00 | | 8 662.00 | 1 636 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 459.00 | 1 374 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 833.00 | 1 371 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 949.00 | | 5 759.00 | 1 634 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 703.00 | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 250.00 | 32 365.00 | 268 676.00 | 1 002 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 250.00 | 31 209.00 | 268 676.00 | 1 002 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 791.00 | 215 791.00 | | 215 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 574 405.00 | 574 405.00 | | 574 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VC Groupe et associés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 955.00 | 534 788.00 | 79 167.00 | 613 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 921.00 | 627 622.00 | 299.00 | 627 921.00 |
VW T.V.A. | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 361.00 | 833 194.00 | 79 167.00 | 912 361.00 |