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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 118.00 | 126 926.00 | 1 191.00 | 128 118.00 |
AP Constructions | 791 044.00 | 716 494.00 | 74 551.00 | 791 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 015.00 | 454 635.00 | 9 380.00 | 464 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 594 025.00 | 6 346 119.00 | 1 247 906.00 | 7 594 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 484.00 | | 371 484.00 | 371 484.00 |
AX Avances et acomptes | 269 058.00 | | 269 058.00 | 269 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BF Prêts | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 797.00 | 31 801.00 | 69 996.00 | 101 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 304 147.00 | 8 531 918.00 | 2 772 229.00 | 11 304 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 291.00 | | 499 291.00 | 499 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 963.00 | | 185 963.00 | 185 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 038 212.00 | 1 237 498.00 | 3 800 714.00 | 5 038 212.00 |
BZ Autres créances | 8 024 254.00 | 1 506 316.00 | 6 517 938.00 | 8 024 254.00 |
CF Disponibilités | 635 813.00 | | 635 813.00 | 635 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 502 138.00 | 2 743 814.00 | 11 758 324.00 | 14 502 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 806 285.00 | 11 275 732.00 | 14 530 553.00 | 25 806 285.00 |
CU Autres participations | 1 549 559.00 | 855 943.00 | 693 616.00 | 1 549 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 900.00 | 1 051 900.00 | | 1 051 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DG Autres réserves | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 194.00 | 1 976 634.00 | | 1 472 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 331.00 | -504 440.00 | | 199 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 438.00 | 2 694 107.00 | | 2 893 438.00 |
DP Provisions pour risques | 47 936.00 | 301 692.00 | | 47 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 936.00 | 301 692.00 | | 47 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 168 304.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 727.00 | 85 247.00 | | 96 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 351.00 | | | 467 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 406.00 | 1 650 324.00 | | 1 967 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325 917.00 | 3 534 268.00 | | 3 325 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
EA Autres dettes | 5 690 503.00 | 5 102 524.00 | | 5 690 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 589 179.00 | 10 413 193.00 | | 11 589 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 530 553.00 | 13 408 993.00 | | 14 530 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 259 079.00 | | 22 259 079.00 | 22 259 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 259 079.00 | | 22 259 079.00 | 22 259 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 323 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 739 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 148 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 936.00 | |
GE Autres charges | | | 162 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 543 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 459 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 483 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 819.00 | 543 487.00 | | 358 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 40 275.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 819.00 | 583 762.00 | | 557 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 129.00 | 654 717.00 | | 390 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 578.00 | 19 450.00 | | 15 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 707.00 | 854 167.00 | | 405 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 113.00 | -270 405.00 | | 152 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 615.00 | -262 263.00 | | -363 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 386 499.00 | 22 703 017.00 | | 24 386 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 187 168.00 | 23 207 457.00 | | 24 187 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 331.00 | -504 440.00 | | 199 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 745 725.00 | | 1 589 523.00 | 10 745 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 039.00 | | 1 686 403.00 | 47 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 650.00 | 537 451.00 | 11 304 147.00 | 493 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 611.00 | 537 451.00 | 9 489 626.00 | 446 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 118.00 | | | 128 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 968 441.00 | | 1 505 247.00 | 8 968 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 167.00 | | 84 276.00 | 1 649 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 632 745.00 | 533 301.00 | 521 872.00 | 7 632 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 007.00 | 2 920.00 | | 124 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 508 738.00 | 530 382.00 | 521 872.00 | 7 508 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 464.00 | 1 397 156.00 | 1 395 819.00 | 30 464.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 692.00 | 47 936.00 | 301 692.00 | 301 692.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 198 412.00 | | 198 412.00 | 198 412.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182 765.00 | 843 153.00 | 788 420.00 | 1 182 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 966 066.00 | 65 361.00 | 525 111.00 | 1 966 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035 238.00 | 2 305 670.00 | 2 709 350.00 | 4 035 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 336 930.00 | 2 353 606.00 | 3 011 042.00 | 4 336 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956 451.00 | 1 615 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 397 155.00 | 1 395 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 406.00 | 1 967 406.00 | | 1 967 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182 347.00 | 1 182 347.00 | | 1 182 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807 002.00 | 1 807 002.00 | | 1 807 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264 079.00 | 1.00 | | 4 264 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UP Prêts | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 797.00 | | 101 797.00 | 101 797.00 |
UX Autres créances clients | 4 706 796.00 | 4 706 796.00 | | 4 706 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 416.00 | 331 416.00 | | 331 416.00 |
VB T. V. A. | 1 705 736.00 | 1 705 736.00 | | 1 705 736.00 |
VC Groupe et associés | 5 374 635.00 | 1.00 | 5 374 634.00 | 5 374 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 424.00 | | | 1 426 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VP Divers | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 855.00 | 148 855.00 | | 148 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 155.00 | 764 155.00 | | 764 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 606.00 | 118 606.00 | | 118 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 282 869.00 | 7 806 438.00 | 5 476 431.00 | 13 282 869.00 |
VW T.V.A. | 187 713.00 | 187 713.00 | | 187 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 121 827.00 | 5 431 325.00 | | 11 121 827.00 |