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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AH Fonds commercial | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
AN Terrains | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AP Constructions | 128 516.00 | 127 328.00 | 1 187.00 | 128 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 749.00 | 29 704.00 | 7 046.00 | 36 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 212.00 | 174 716.00 | 109 496.00 | 284 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 031.00 | 338 385.00 | 148 646.00 | 487 031.00 |
BT Marchandises | 356 410.00 | | 356 410.00 | 356 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 368.00 | 13 677.00 | 2 691.00 | 16 368.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 382 947.00 | | 382 947.00 | 382 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 317.00 | 13 677.00 | 746 640.00 | 760 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 348.00 | 352 061.00 | 895 286.00 | 1 247 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 585 465.00 | 592 466.00 | | 585 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 559.00 | 42 999.00 | | 34 559.00 |
DL TOTAL (I) | 670 183.00 | 685 625.00 | | 670 183.00 |
DP Provisions pour risques | 25 110.00 | 24 240.00 | | 25 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 110.00 | 24 240.00 | | 25 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 973.00 | 30 179.00 | | 77 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 447.00 | 6 479.00 | | 7 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 756.00 | 75 067.00 | | 56 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 273.00 | 56 797.00 | | 51 273.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | 10 384.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 993.00 | 178 907.00 | | 199 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 286.00 | 888 771.00 | | 895 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 971.00 | 170 885.00 | | 149 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 223.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 922.00 | | 85 743.00 | 404 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 634.00 | 487 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 634.00 | 452 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 728.00 | | 85 743.00 | 370 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 269.00 | 28 216.00 | 5 100.00 | 315 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 63.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 056.00 | 28 153.00 | 5 100.00 | 312 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 240.00 | 870.00 | | 24 240.00 |
6T Sur comptes clients | 11 010.00 | 2 667.00 | | 11 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 010.00 | 2 667.00 | | 11 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 250.00 | 3 537.00 | | 35 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 735.00 | 27 713.00 | 40 225.00 | 77 735.00 |
VI Groupe et associés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 993.00 | 149 971.00 | 40 225.00 | 199 993.00 |