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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 216.00 | 430 139.00 | 20 077.00 | 450 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 324.00 | 430 139.00 | 1 390 185.00 | 1 820 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 032.00 | 12 720.00 | 639 312.00 | 652 032.00 |
BZ Autres créances | 596 227.00 | | 596 227.00 | 596 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 538.00 | | 178 538.00 | 178 538.00 |
CF Disponibilités | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 416.00 | 12 720.00 | 1 897 696.00 | 1 910 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 740.00 | 442 859.00 | 3 287 881.00 | 3 730 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 346 215.00 | | 1 346 215.00 | 1 346 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 756.00 | 405 756.00 | | 405 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 001.00 | 7 998.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DG Autres réserves | 1 022 315.00 | 349 710.00 | | 1 022 315.00 |
DH Report à nouveau | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 212.00 | 672 605.00 | | 63 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 829.00 | 1 514 613.00 | | 1 577 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 545.00 | 399 878.00 | | 368 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 148.00 | 647 894.00 | | 631 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 848.00 | 475 444.00 | | 354 848.00 |
EA Autres dettes | 212 068.00 | 211 811.00 | | 212 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 410.00 | 147 217.00 | | 138 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 052.00 | 1 882 243.00 | | 1 710 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 881.00 | 3 396 856.00 | | 3 287 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 053.00 | 1 482 965.00 | | 1 412 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 016.00 | 9 638.00 | | 1 823 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 981.00 | 1 370 108.00 | | 7 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 330.00 | 1 820 324.00 | | 12 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349.00 | 450 216.00 | | 4 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 172.00 | 9 394.00 | | 445 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 845.00 | 244.00 | | 1 377 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 523.00 | 10 966.00 | 4 349.00 | 423 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 523.00 | 10 966.00 | 4 349.00 | 423 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 148.00 | 631 148.00 | | 631 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 729.00 | 136 729.00 | | 136 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 009.00 | 217 009.00 | | 217 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 410.00 | 138 410.00 | | 138 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
UX Autres créances clients | 636 820.00 | 636 820.00 | | 636 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
VB T. V. A. | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
VC Groupe et associés | 308 587.00 | 308 587.00 | | 308 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 545.00 | 70 546.00 | 297 999.00 | 368 545.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 229.00 | 114 229.00 | | 114 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 755.00 | 1 266 650.00 | 39 105.00 | 1 305 755.00 |
VW T.V.A. | 114 302.00 | 114 302.00 | | 114 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 052.00 | 1 412 053.00 | 297 999.00 | 1 710 052.00 |