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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 007.00 | 34 309.00 | 1 698.00 | 36 007.00 |
AN Terrains | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
AP Constructions | 1 078 570.00 | 801 767.00 | 276 802.00 | 1 078 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 655.00 | 242 679.00 | 10 975.00 | 253 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 693.00 | 409 672.00 | 22 022.00 | 431 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 320.00 | 1 488 427.00 | 349 893.00 | 1 838 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 430.00 | | 178 430.00 | 178 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BT Marchandises | 291 441.00 | | 291 441.00 | 291 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 294.00 | 10 583.00 | 648 711.00 | 659 294.00 |
BZ Autres créances | 61 948.00 | | 61 948.00 | 61 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 409.00 | | 142 409.00 | 142 409.00 |
CF Disponibilités | 240 283.00 | | 240 283.00 | 240 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 350.00 | 10 583.00 | 1 600 767.00 | 1 611 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 670.00 | 1 499 010.00 | 1 950 661.00 | 3 449 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 835.00 | 27 742.00 | | 32 835.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 945 875.00 | 939 124.00 | | 945 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 673.00 | 101 844.00 | | 113 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 383.00 | 1 568 710.00 | | 1 592 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 160.00 | 172 790.00 | | 112 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713.00 | 1 594.00 | | 5 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 896.00 | 179 431.00 | | 90 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 894.00 | 140 633.00 | | 143 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 715.00 | | |
EA Autres dettes | 5 615.00 | 461.00 | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 278.00 | 501 624.00 | | 358 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 661.00 | 2 070 334.00 | | 1 950 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 201.00 | 387 870.00 | | 277 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 796.00 | | 3 056.00 | 1 883 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 531.00 | 1 838 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 531.00 | 1 801 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 766.00 | | 3 056.00 | 1 846 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 523.00 | 57 076.00 | 45 172.00 | 1 476 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 869.00 | 1 440.00 | | 32 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 654.00 | 55 636.00 | 45 172.00 | 1 443 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 037.00 | 3 151.00 | 13 605.00 | 21 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 037.00 | 3 151.00 | 13 605.00 | 21 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 037.00 | 3 151.00 | 13 605.00 | 21 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151.00 | 13 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 633 876.00 | 633 876.00 | | 633 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 160.00 | 36 796.00 | 75 364.00 | 112 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 402.00 | 728 402.00 | | 728 402.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 278.00 | 277 201.00 | 81 077.00 | 358 278.00 |