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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
AN Terrains | 754 325.00 | 421 612.00 | 332 713.00 | 754 325.00 |
AP Constructions | 4 105 379.00 | 2 886 386.00 | 1 218 993.00 | 4 105 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 979.00 | 833 703.00 | 607 277.00 | 1 440 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 743.00 | 165 105.00 | 181 638.00 | 346 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 922 415.00 | 4 321 613.00 | 2 600 801.00 | 6 922 415.00 |
BT Marchandises | 890 111.00 | 5 737.00 | 884 374.00 | 890 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
BZ Autres créances | 296 272.00 | | 296 272.00 | 296 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 876 673.00 | | 876 673.00 | 876 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 904.00 | 5 737.00 | 2 556 167.00 | 2 561 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 484 318.00 | 4 327 350.00 | 5 156 968.00 | 9 484 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
CU Autres participations | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 1 018 657.00 | 1 875 508.00 | | 1 018 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 916.00 | 303 149.00 | | 515 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 428.00 | 2 345 362.00 | | 1 836 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 130.00 | 1 204 187.00 | | 1 760 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 540.00 | 67 249.00 | | 58 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 910.00 | 1 142 280.00 | | 1 201 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 209.00 | 430 323.00 | | 299 209.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 1 406.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 540.00 | 2 845 444.00 | | 3 320 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 968.00 | 5 190 806.00 | | 5 156 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 661.00 | 1 859 050.00 | | 1 891 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 920 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 233 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 153 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 269 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 553 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 621 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022.00 | 2 046.00 | | 2 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 909.00 | 450.00 | | 48 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 931.00 | 2 496.00 | | 50 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 16 237.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 011.00 | 16 237.00 | | 16 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 920.00 | -13 741.00 | | 34 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 668.00 | 82 027.00 | | 155 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 323 120.00 | 18 654 092.00 | | 19 323 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 807 203.00 | 18 350 942.00 | | 18 807 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 916.00 | 303 149.00 | | 515 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 411.00 | | 903 301.00 | 6 738 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 298.00 | 6 922 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 298.00 | 6 727 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 556 386.00 | | 890 195.00 | 6 556 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 218.00 | | 13 106.00 | 167 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667 682.00 | 373 229.00 | 719 298.00 | 4 667 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652 874.00 | 373 229.00 | 719 298.00 | 4 652 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 910.00 | 1 201 910.00 | | 1 201 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 209.00 | 299 209.00 | | 299 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
UX Autres créances clients | 26 941.00 | 26 887.00 | 54.00 | 26 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 130.00 | 331 251.00 | 1 041 959.00 | 1 760 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 057.00 | | | 294 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 272.00 | 296 272.00 | | 296 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 139.00 | 395 065.00 | 45 073.00 | 440 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 540.00 | 1 891 661.00 | 1 041 959.00 | 3 320 540.00 |