| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 305.00 | 187 064.00 | 1 240.00 | 188 305.00 |
AP Constructions | 264 990.00 | 258 001.00 | 6 989.00 | 264 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 996 262.00 | 6 171 501.00 | 824 761.00 | 6 996 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 031.00 | 676 758.00 | 531 272.00 | 1 208 031.00 |
AX Avances et acomptes | 183 029.00 | | 183 029.00 | 183 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 840 801.00 | 7 293 325.00 | 1 547 476.00 | 8 840 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694 986.00 | | 1 694 986.00 | 1 694 986.00 |
BN En cours de production de biens | 831 503.00 | | 831 503.00 | 831 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 599.00 | | 671 599.00 | 671 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537 182.00 | | 4 537 182.00 | 4 537 182.00 |
BZ Autres créances | 771 333.00 | | 771 333.00 | 771 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 399.00 | | 149 399.00 | 149 399.00 |
CF Disponibilités | 11 797 872.00 | | 11 797 872.00 | 11 797 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 599 925.00 | | 20 599 925.00 | 20 599 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 440 727.00 | 7 293 325.00 | 22 147 401.00 | 29 440 727.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 563 177.00 | | | 5 563 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 099 810.00 | | | 9 099 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 664.00 | | | 759 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
DL TOTAL (I) | 17 829 933.00 | | | 17 829 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 917.00 | | | 2 811 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 533.00 | | | 663 533.00 |
EA Autres dettes | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 981.00 | | | 713 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 468.00 | | | 4 317 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 147 401.00 | | | 22 147 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 281.00 | | | 4 251 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 913 984.00 | 9 416 962.00 | 23 330 947.00 | 13 913 984.00 |
FG Production vendue services | 117 724.00 | 5 358.00 | 123 082.00 | 117 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 031 709.00 | 9 422 321.00 | 23 454 030.00 | 14 031 709.00 |
FM Production stockée | | | 324 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 065 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 750 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 774 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 398.00 | |
GE Autres charges | | | 10 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 292 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 370.00 | | | 281 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 237 191.00 | | | 24 237 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 477 527.00 | | | 23 477 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 664.00 | | | 759 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 388 056.00 | | 454 846.00 | 8 388 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 8 840 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 8 652 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 144.00 | | 161.00 | 188 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 199 729.00 | | 454 685.00 | 8 199 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 004 932.00 | 288 398.00 | 4.00 | 7 004 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 288.00 | 7 777.00 | | 179 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825 644.00 | 280 621.00 | 4.00 | 6 825 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 918.00 | 2 811 918.00 | | 2 811 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 533.00 | 663 533.00 | | 663 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 981.00 | 713 981.00 | | 713 981.00 |
UX Autres créances clients | 771 334.00 | 771 334.00 | | 771 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 557.00 | 47 135.00 | 35 422.00 | 82 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537 182.00 | 4 537 182.00 | | 4 537 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 049.00 | 146 049.00 | | 146 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 565.00 | 5 454 565.00 | | 5 454 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 704.00 | 4 251 282.00 | 35 422.00 | 4 286 704.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |