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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 928.00 | 13 767.00 | 162.00 | 13 928.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 668.00 | 502 240.00 | 102 427.00 | 604 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 952.00 | 77 682.00 | 21 270.00 | 98 952.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 723.00 | 593 689.00 | 133 034.00 | 726 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BN En cours de production de biens | 1 342 997.00 | | 1 342 997.00 | 1 342 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 008.00 | 727.00 | 480 281.00 | 481 008.00 |
BZ Autres créances | 207 161.00 | | 207 161.00 | 207 161.00 |
CF Disponibilités | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 118.00 | 727.00 | 2 131 391.00 | 2 132 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 841.00 | 594 417.00 | 2 264 424.00 | 2 858 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -79 350.00 | -35 814.00 | | -79 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 263.00 | -43 536.00 | | -151 263.00 |
DL TOTAL (I) | -131 713.00 | 19 550.00 | | -131 713.00 |
DP Provisions pour risques | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 800.00 | 497 251.00 | | 497 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 723.00 | 1 344 891.00 | | 1 025 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 912.00 | 199 023.00 | | 242 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 197.00 | 215 748.00 | | 153 197.00 |
EA Autres dettes | 465 647.00 | | | 465 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 280.00 | 2 256 913.00 | | 2 385 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 424.00 | 2 276 463.00 | | 2 264 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 103.00 | 912 022.00 | | 894 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 114.00 | 192.00 | | 19 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 683.00 | | 18 402.00 | 711 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 362.00 | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 362.00 | 726 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 220.00 | | 18 400.00 | 685 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | 2.00 | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 354.00 | 25 335.00 | | 568 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 412.00 | 355.00 | | 13 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 943.00 | 24 980.00 | | 554 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | | 1 000.00 | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | | 1 000.00 | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727.00 | 10 858.00 | 1 000.00 | 1 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 858.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 912.00 | 242 912.00 | | 242 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 647.00 | 465 647.00 | | 465 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 481 008.00 | 481 008.00 | | 481 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VB T. V. A. | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 686.00 | 13 232.00 | 465 454.00 | 478 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 579.00 | 106 579.00 | | 106 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 766.00 | 720 766.00 | | 720 766.00 |
VW T.V.A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 557.00 | 894 103.00 | 465 454.00 | 1 359 557.00 |