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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 039.00 | 9 623.00 | 417.00 | 10 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 595.00 | 28 574.00 | 11 021.00 | 39 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 743.00 | 74 664.00 | 3 079.00 | 77 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 537.00 | 112 861.00 | 163 676.00 | 276 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BT Marchandises | 1 310 337.00 | 31 950.00 | 1 278 387.00 | 1 310 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 461.00 | 26 163.00 | 541 298.00 | 567 461.00 |
BZ Autres créances | 34 169.00 | 12 881.00 | 21 288.00 | 34 169.00 |
CF Disponibilités | 532 717.00 | | 532 717.00 | 532 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 797.00 | 70 994.00 | 2 378 802.00 | 2 449 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 334.00 | 183 855.00 | 2 542 479.00 | 2 726 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 800.00 | 1 306 800.00 | | 1 306 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 847.00 | 84 322.00 | | 95 847.00 |
DG Autres réserves | 177 946.00 | 162 278.00 | | 177 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 348.00 | 230 482.00 | | 227 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 940.00 | 1 783 883.00 | | 1 807 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 620.00 | 598 354.00 | | 450 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 259.00 | 86 690.00 | | 149 259.00 |
EA Autres dettes | 96 994.00 | 46 502.00 | | 96 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 538.00 | 731 546.00 | | 734 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 479.00 | 2 515 429.00 | | 2 542 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 081.00 | | 12 456.00 | 264 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 532.00 | | 507.00 | 9 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 390.00 | | 11 949.00 | 105 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 159.00 | | | 149 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 694.00 | 6 167.00 | | 106 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 532.00 | 90.00 | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 162.00 | 6 076.00 | | 97 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 620.00 | 450 620.00 | | 450 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
UX Autres créances clients | 567 461.00 | 567 461.00 | | 567 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
VI Groupe et associés | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 665.00 | | | -37 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 316.00 | 605 316.00 | | 605 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 538.00 | 696 873.00 | | 734 538.00 |