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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 219 784.00 | 141 179.00 | 78 605.00 | 219 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 1 384.00 | 421.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 895.00 | 49 732.00 | 69 163.00 | 118 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 368.00 | 193 445.00 | 193 923.00 | 387 368.00 |
BT Marchandises | 327 000.00 | 46 749.00 | 280 252.00 | 327 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
BZ Autres créances | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | 256 754.00 | | 256 754.00 | 256 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 518.00 | 46 749.00 | 617 770.00 | 664 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 886.00 | 240 194.00 | 811 693.00 | 1 051 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 942.00 | | | 452 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DL TOTAL (I) | 535 410.00 | | | 535 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 523.00 | | | 99 523.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 283.00 | | | 276 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 693.00 | | | 811 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 043.00 | | | 174 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 785.00 | | 64 439.00 | 324 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 387 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 340 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 900.00 | | 64 439.00 | 277 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 876.00 | 19 425.00 | 1 856.00 | 175 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 726.00 | 19 425.00 | 1 856.00 | 174 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VW T.V.A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 901.00 | 174 043.00 | 46 859.00 | 220 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
ST Autres comptes | 119 830.00 | | | 119 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
YT Sous‐traitance | 38.00 | | | 38.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 153.00 | | | 268 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 869.00 | | | 178 869.00 |