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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 115.00 | 194 787.00 | 132 328.00 | 327 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 569.00 | 4 000.00 | 12 569.00 | 16 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 695.00 | 226 299.00 | 300 395.00 | 526 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 316.00 | 14 488.00 | 936 827.00 | 951 316.00 |
BZ Autres créances | 269 017.00 | | 269 017.00 | 269 017.00 |
CF Disponibilités | 213 137.00 | | 213 137.00 | 213 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 911.00 | 14 488.00 | 1 473 422.00 | 1 487 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 605.00 | 240 788.00 | 1 773 817.00 | 2 014 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 495 652.00 | 69 784.00 | | 495 652.00 |
DH Report à nouveau | | 316 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 245.00 | 109 149.00 | | 23 245.00 |
DK Provisions réglementées | 49 420.00 | 47 791.00 | | 49 420.00 |
DL TOTAL (I) | 692 616.00 | 667 743.00 | | 692 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 105.00 | 5 871.00 | | 82 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 294 923.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 315.00 | 363 677.00 | | 415 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 144.00 | 522 614.00 | | 549 144.00 |
EA Autres dettes | 30 737.00 | 29 206.00 | | 30 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 201.00 | 1 216 290.00 | | 1 081 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 817.00 | 1 884 033.00 | | 1 773 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 944.00 | 216 290.00 | | 1 012 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 504 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 505 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 049.00 | |
GE Autres charges | | | 14 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | 1 550.00 | | 20 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 170.00 | 17 471.00 | | 11 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 503.00 | 19 138.00 | | 31 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 714.00 | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 147.00 | 13 512.00 | | 26 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 356.00 | 5 626.00 | | 5 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 10 881.00 | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 665.00 | 5 537 537.00 | | 5 602 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 419.00 | 5 428 388.00 | | 5 579 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 245.00 | 109 149.00 | | 23 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 499.00 | | 88 573.00 | 603 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 377.00 | 526 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 377.00 | 351 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 867.00 | | | 158 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 962.00 | | 84 673.00 | 431 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 669.00 | | 3 900.00 | 12 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 571.00 | 22 378.00 | 152 649.00 | 352 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 202.00 | 22 378.00 | 152 649.00 | 349 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 315.00 | 415 315.00 | | 415 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 574.00 | 193 574.00 | | 193 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 267.00 | 168 267.00 | | 168 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 934 091.00 | 934 091.00 | | 934 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VB T. V. A. | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VC Groupe et associés | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 105.00 | 13 847.00 | 56 328.00 | 82 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 429.00 | 123 429.00 | | 123 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 084.00 | 1 236 514.00 | 16 569.00 | 1 253 084.00 |
VW T.V.A. | 181 553.00 | 181 553.00 | | 181 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 201.00 | 1 012 944.00 | 56 328.00 | 1 081 201.00 |